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達豐設備服務有限公司, 02153.HK - 綜合現金流量表 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
經營活動之現金流量 |
231,882 |
273,992 |
283,274 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-37,169 |
-32,801 |
-33,289 |
已收利息 |
1,019 |
448 |
82 |
已付利息 |
-26,718 |
-33,107 |
-30,218 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-11,470 |
-142 |
-3,153 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
1,098 |
-5,286 |
-7,406 |
投資活動之現金流量 |
-195,242 |
-146,839 |
-154,321 |
增添固定資產 |
-200,463 |
-148,696 |
-154,822 |
出售固定資產 |
14,983 |
23,723 |
14,344 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-27,202 |
328,464 |
9,788 |
其他 |
17,440 |
-350,330 |
-23,631 |
融資活動前之現金流量 |
569 |
89,066 |
88,258 |
融資活動之現金流量 |
6,766 |
-68,437 |
-119,946 |
新增貸款 |
141,491 |
179,003 |
339,462 |
償還貸款 |
-102,535 |
-575,688 |
-469,814 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
309 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-27,202 |
328,464 |
9,788 |
其他 |
-4,988 |
-216 |
309 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
7,335 |
20,629 |
-31,688 |
年初之現金及現金等同項目 |
36,911 |
15,291 |
47,042 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
184 |
991 |
-63 |
年終之現金及現金等同項目 |
44,430 |
36,911 |
15,291 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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