|
上海上美化妝品股份有限公司- H股, 02145.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
346,718 |
280,562 |
80,376 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-12,204 |
-36,687 |
-29,200 |
已收利息 |
460 |
6,850 |
1,944 |
已付利息 |
-14,765 |
-43,537 |
-31,144 |
已收股息 |
2,101 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-11,985 |
-16,713 |
-4,964 |
投資活動之現金流量 |
-57,387 |
-11,670 |
-71,473 |
增添固定資產 |
-63,124 |
-139,809 |
-160,717 |
出售固定資產 |
4,800 |
931 |
1,285 |
投資增加 |
-29,000 |
-2,698 |
-1,470 |
投資減少 |
29,872 |
3,347 |
80,474 |
與關聯人士之現金流量 |
-1,299 |
-97,222 |
43,540 |
其他 |
1,364 |
223,781 |
-34,585 |
融資活動前之現金流量 |
265,142 |
215,492 |
-25,261 |
融資活動之現金流量 |
-274,790 |
-196,395 |
91,241 |
新增貸款 |
40,300 |
472,914 |
657,063 |
償還貸款 |
-313,791 |
-572,087 |
-609,362 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-1,299 |
-97,222 |
43,540 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-9,648 |
19,097 |
65,980 |
年初之現金及現金等同項目 |
154,195 |
132,374 |
60,831 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
661 |
2,724 |
5,563 |
年終之現金及現金等同項目 |
145,208 |
154,195 |
132,374 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|