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上市公司資料 - 青島創新奇智科技集團股份有限公司 -H股 , 02121.HK
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青島創新奇智科技集團股份有限公司 -H股, 02121.HK - 綜合現金流量表 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 440,819 562,026 132,835 322,671 421,625 443,551 405,389 238,939 255,075 209,294
投資回報及融資費用之現金流量 -73,439 -80,632 -75,991 -59,840 -54,709 -68,328 -129,186 -22,106 -48,865 -52,186
　已收利息 11,303 8,603 6,900 3,934 3,512 5,157 2,679 1,621 437 1,058
　已付利息 -84,742 -76,320 -65,926 -38,918 -33,529 -32,788 -31,491 -23,727 -29,202 -33,244
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -12,915 -16,965 -24,856 -24,692 -40,697 -100,374 0 -20,100 -20,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -36,026 -72,306 -34,688 -79,563 -72,210 -104,127 -89,193 -51,444 -43,361 -29,606
投資活動之現金流量 -61,674 -402,199 -522,515 -642,120 -265,197 -334,851 -127,414 -99,115 -126,876 68,837
　增添固定資產 -263,079 -165,396 -383,593 -217,099 -214,071 -338,540 -134,976 -115,491 -124,295 -37,943
　出售固定資產 188 101 325 980 0 6,376 1,179 5,603 127 39,970
　投資增加 -57,221 -47,341 -197,054 -110,000 0 0 -10,500 0 0 0
　投資減少 48,080 46,145 30,134 0 0 0 10,547 0 300 15,636
　與關聯人士之現金流量 11,067 0 0 -61,093 0 -11,000 -5,680 215,012 -11 -57,207
　其他 199,291 -235,708 27,673 -254,908 -51,126 8,313 12,016 -204,239 -2,997 108,381
融資活動前之現金流量 269,680 6,889 -500,359 -458,852 29,509 -63,755 59,596 66,274 35,973 196,339
融資活動之現金流量 -103,938 61,438 245,417 401,011 -23,247 -82,928 469,884 135,800 91,808 -187,675
　新增貸款 834,988 913,125 982,521 955,614 483,509 338,990 456,406 452,947 502,499 300,436
　償還貸款 -935,493 -1,033,940 -737,104 -493,510 -505,239 -394,976 -365,610 -533,309 -371,506 -396,107
　定息/債項工具融資 0 202,250 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 -1,517 -15,942 385,357 12,421 37,531 0
　與關聯人士之現金流量 11,067 0 0 -61,093 0 -11,000 -5,680 215,012 -11 -57,207
　其他 -14,500 -19,997 0 0 0 0 -589 -11,271 -76,705 -34,797
現金及等同現金之增加/(減少) 165,742 68,327 -254,942 -57,841 6,262 -146,683 529,480 202,074 127,781 8,664
年初之現金及現金等同項目 540,230 470,931 725,234 784,153 778,553 926,148 397,231 195,834 68,034 59,806
外匯兌換率變動之影響/(其他) -262 972 639 -1,078 -662 -912 -563 -677 19 -436
年終之現金及現金等同項目 705,710 540,230 470,931 725,234 784,153 778,553 926,148 397,231 195,834 68,034
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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