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大唐集團控股有限公司, 02117.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
經營活動之現金流量 |
4,591,283 |
3,378,181 |
-7,795 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-703,615 |
-859,594 |
-867,370 |
已收利息 |
25,539 |
19,504 |
12,788 |
已付利息 |
-729,154 |
-879,098 |
-826,158 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-54,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-542,032 |
-446,239 |
-407,172 |
投資活動之現金流量 |
-1,965,033 |
-781,145 |
-558,321 |
增添固定資產 |
-128,676 |
-277,319 |
-48,324 |
出售固定資產 |
31,468 |
4,641 |
687 |
投資增加 |
-1,368,051 |
-633,664 |
-873,950 |
投資減少 |
145,810 |
92,796 |
73,715 |
與關聯人士之現金流量 |
-740,561 |
-347,782 |
-958,777 |
其他 |
94,977 |
380,183 |
1,248,328 |
融資活動前之現金流量 |
1,380,603 |
1,291,203 |
-1,840,658 |
融資活動之現金流量 |
-1,032,523 |
-893,767 |
2,687,020 |
新增貸款 |
6,761,556 |
8,066,050 |
6,601,542 |
償還貸款 |
-7,453,846 |
-8,621,227 |
-2,911,017 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
508,512 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-740,561 |
-347,782 |
-958,777 |
其他 |
-108,184 |
9,192 |
-44,728 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
348,080 |
397,436 |
846,362 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,866,042 |
1,468,603 |
622,241 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
39 |
3 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
2,214,161 |
1,866,042 |
1,468,603 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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