|
江蘇創新環保新材料有限公司, 02116.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
53,988 |
10,888 |
25,349 |
14,866 |
45,767 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,410 |
1,581 |
-34,083 |
-19,857 |
-14,880 |
已收利息 |
2,725 |
1,915 |
131 |
295 |
241 |
已付利息 |
-31 |
-334 |
-277 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-4,104 |
0 |
-33,937 |
-20,152 |
-15,121 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,633 |
-2,750 |
-6,033 |
-4,463 |
-2,541 |
投資活動之現金流量 |
-14,891 |
-14,692 |
20,352 |
2,483 |
-34,261 |
增添固定資產 |
-14,896 |
-14,692 |
-400 |
-2,818 |
-1,830 |
出售固定資產 |
5 |
0 |
0 |
15 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
-26,150 |
-73,500 |
-78,500 |
投資減少 |
0 |
0 |
38,150 |
70,000 |
70,000 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11,815 |
其他 |
0 |
0 |
8,752 |
8,786 |
-12,116 |
融資活動前之現金流量 |
34,054 |
-4,973 |
5,585 |
-6,971 |
-5,915 |
融資活動之現金流量 |
0 |
90,367 |
18,000 |
0 |
12,820 |
新增貸款 |
3,120 |
0 |
18,000 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-3,120 |
-18,000 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
108,367 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11,815 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24,635 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
34,054 |
85,394 |
23,585 |
-6,971 |
6,905 |
年初之現金及現金等同項目 |
111,690 |
25,973 |
2,372 |
9,068 |
1,900 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
949 |
323 |
16 |
275 |
263 |
年終之現金及現金等同項目 |
146,693 |
111,690 |
25,973 |
2,372 |
9,068 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|