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恩典生命科技控股有限公司, 02112.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
-1,217 |
-8,081 |
19,369 |
-124,787 |
-6,081 |
-3,584 |
-9,335 |
2,316 |
16,015 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
1,284 |
-4,285 |
-8,986 |
-1,372 |
1,121 |
2,688 |
-9,645 |
-64 |
-31 |
已收利息 |
1,284 |
1,609 |
1,571 |
2,197 |
2,995 |
1,304 |
752 |
6 |
0 |
已付利息 |
0 |
-5,894 |
-10,557 |
-3,569 |
-1,874 |
-416 |
-539 |
-70 |
-31 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,800 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9,858 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3 |
-419 |
-420 |
-2,623 |
-2,865 |
-1,184 |
-4,677 |
0 |
-4 |
投資活動之現金流量 |
0 |
-1 |
7,122 |
3,914 |
1,523 |
-6,771 |
-16,407 |
-35,412 |
-16,115 |
增添固定資產 |
0 |
-1 |
-2 |
-6 |
-155 |
0 |
-2,444 |
-19,334 |
-7,016 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,920 |
352 |
27 |
11 |
11 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6,800 |
-10,000 |
-15,100 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
35,000 |
0 |
0 |
0 |
1,656 |
其他 |
0 |
0 |
7,124 |
-6,080 |
-39,242 |
-323 |
-3,990 |
-989 |
-10,813 |
融資活動前之現金流量 |
64 |
-12,786 |
17,085 |
-124,868 |
-6,302 |
-8,851 |
-40,064 |
-33,160 |
-135 |
融資活動之現金流量 |
-51 |
12,693 |
-18,986 |
52,078 |
53,186 |
26,236 |
20,007 |
62,161 |
1,848 |
新增貸款 |
0 |
17,920 |
70,989 |
22,340 |
185,142 |
82,230 |
20,359 |
3,314 |
502 |
償還貸款 |
-13 |
-4,699 |
-86,060 |
-62 |
-186,869 |
-70,517 |
-352 |
-486 |
-310 |
定息/債項工具融資 |
0 |
2,472 |
0 |
19,800 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-38 |
-3,000 |
-3,915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59,333 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
35,000 |
0 |
0 |
0 |
1,656 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-87 |
14,523 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
13 |
-93 |
-1,901 |
-72,790 |
46,884 |
17,385 |
-20,057 |
29,001 |
1,713 |
年初之現金及現金等同項目 |
102 |
183 |
2,085 |
74,922 |
27,664 |
10,430 |
30,748 |
1,861 |
196 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-13 |
12 |
-1 |
-47 |
374 |
-151 |
-261 |
-114 |
-48 |
年終之現金及現金等同項目 |
102 |
102 |
183 |
2,085 |
74,922 |
27,664 |
10,430 |
30,748 |
1,861 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
核數師意見 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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