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先聲藥業集團有限公司, 02096.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
經營活動之現金流量 |
1,347,616 |
-187,270 |
251,399 |
1,037,660 |
930,500 |
1,062,550 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-154,742 |
-146,263 |
-51,048 |
-949,037 |
-565,192 |
-40,700 |
已收利息 |
70,609 |
26,449 |
26,118 |
109,929 |
22,984 |
10,839 |
已付利息 |
-29,983 |
-70,848 |
-141,178 |
-148,313 |
-39,120 |
-51,539 |
已收股息 |
195,928 |
289,432 |
64,012 |
1,401 |
0 |
0 |
已付股息 |
-391,296 |
-391,296 |
0 |
-912,054 |
-549,056 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
7,096 |
-14,700 |
-154,668 |
-264,857 |
-154,683 |
-123,474 |
投資活動之現金流量 |
-198,231 |
-751,384 |
438,953 |
-704,258 |
-495,385 |
-519,229 |
增添固定資產 |
-342,815 |
-209,488 |
-352,841 |
-507,658 |
-335,216 |
-292,200 |
出售固定資產 |
273 |
5,906 |
936 |
3,197 |
357 |
850 |
投資增加 |
-301,106 |
-522,377 |
-102,013 |
-1,410,055 |
-896,712 |
-1,407,764 |
投資減少 |
124,287 |
548,823 |
882,934 |
974,706 |
1,154,026 |
804,613 |
與關聯人士之現金流量 |
-16,027 |
0 |
0 |
-129,821 |
58,252 |
33,417 |
其他 |
337,157 |
-574,248 |
9,937 |
365,373 |
-476,092 |
341,855 |
融資活動前之現金流量 |
1,001,739 |
-1,099,617 |
484,636 |
-880,492 |
-284,760 |
379,147 |
融資活動之現金流量 |
-332,402 |
-1,162,387 |
2,494,800 |
47,417 |
899,461 |
-295,778 |
新增貸款 |
916,932 |
1,027,150 |
2,056,618 |
2,605,640 |
1,646,831 |
774,459 |
償還貸款 |
-1,233,307 |
-2,505,137 |
-1,826,850 |
-1,917,712 |
-771,468 |
-851,156 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
3,002,661 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-16,027 |
0 |
0 |
-129,821 |
58,252 |
33,417 |
其他 |
0 |
315,600 |
-737,629 |
-510,690 |
-34,154 |
-252,498 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
669,337 |
-2,262,004 |
2,979,436 |
-833,075 |
614,701 |
83,369 |
年初之現金及現金等同項目 |
973,139 |
3,270,241 |
354,804 |
1,187,647 |
572,584 |
489,333 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
15,124 |
-35,098 |
-63,999 |
232 |
362 |
-118 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,657,600 |
973,139 |
3,270,241 |
354,804 |
1,187,647 |
572,584 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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