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上市公司資料 - 中鋁國際工程股份有限公司 -H股 , 02068.HK
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中鋁國際工程股份有限公司 -H股, 02068.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 1,446,120 1,286,016 1,367,606 1,381,639 1,784,024 1,305,628 1,858,958 -1,088,559 -284,963 -743,206 -1,949,085 -964,160 -707,241 961,334 171,353
投資回報及融資費用之現金流量 -576,714 -965,611 -894,603 -1,040,805 -1,020,798 -963,993 -1,059,933 -639,332 -708,332 -802,067 -662,358 -100,331 -478,179 -138,454 -31,643
　已收利息 0 0 0 0 0 0 74,452 49,892 92,886 75,612 43,780 32,031 54,197 36,048 30,080
　已付利息 0 0 0 0 -1,020,798 -963,993 -622,268 -381,142 -412,951 -469,228 -175,858 -108,815 -58,474 -12,818 -10,665
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 8 7,772 1,962 2,352 1,887 3,821 2,794 2,284
　已付股息 -576,714 -965,611 -894,603 -1,040,805 0 0 -512,117 -308,090 -396,039 -410,413 -532,632 -25,434 -477,723 -164,478 -53,342
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -723,455 -761,146 -707,776 -770,904 -688,047 -740,742 -278,971 -237,356 -237,869 -237,292 -249,818 -346,268 -215,333 -200,366 -107,098
投資活動之現金流量 94,597 -4,321,046 -4,086,213 -4,162,648 -979,263 190,086 -427,025 -296,268 1,512,017 -2,798,330 1,016,811 -287,373 10,294 -612,719 -409,049
　增添固定資產 -51,581 -4,462,448 -4,678,243 -4,277,011 -1,298,262 -254,691 -303,088 -143,821 -236,593 -252,541 -430,913 -359,612 -474,805 -87,742 -82,350
　出售固定資產 21,479 1,346 26,904 11,907 11,042 5,155 56,940 5,553 23,555 22,646 7,972 3,138 91,910 86,723 9,578
　投資增加 -700,000 -70,557 -4,300 -3,557,061 -4,919,627 -4,191,004 -5,134,492 -1,161,542 -5,964,200 -7,969,522 -814,770 -1,480,000 -2,476,422 0 0
　投資減少 824,699 202,964 569,425 3,659,517 5,192,189 4,645,626 4,458,669 1,354,659 6,346,272 7,469,522 2,492,737 1,626,907 2,371,958 955 -1,528
　與關聯人士之現金流量 0 2,588,000 0 0 2,462,258 4,620 977,033 -940,398 112,629 418,602 545,726 -134,346 68,773 17,713 7,137
　其他 0 -2,580,351 1 0 -2,426,863 -19,620 -482,087 589,281 1,230,354 -2,487,037 -783,941 56,540 428,880 -630,368 -341,886
融資活動前之現金流量 240,548 -4,761,788 -4,320,987 -4,592,717 -904,084 -209,021 93,029 -2,261,515 280,853 -4,580,895 -1,844,450 -1,698,132 -1,390,459 9,795 -376,437
融資活動之現金流量 -3,835,575 4,832,568 4,329,392 2,066,668 4,212,078 -289,733 -1,605,901 5,183,649 340,052 2,330,651 5,549,672 2,307,265 936,818 185,913 170,437
　新增貸款 7,366,040 11,392,369 15,733,922 26,240,146 17,529,403 15,713,277 8,588,837 6,477,331 4,924,833 9,234,823 5,508,667 3,165,920 1,521,045 595,000 503,300
　償還貸款 -10,996,141 -9,143,419 -13,383,173 -24,216,777 -16,985,221 -16,489,825 -8,499,016 -4,815,660 -4,696,810 -9,141,507 -3,004,721 -2,085,126 -773,000 -426,800 -340,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 4,624,563 7,594,539 4,499,400 4,318,733 2,500,000 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -2,960,710 -2,500,000 0 0 0 0 -7,066,072 -2,300,000 -4,500,000 -2,500,000 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 2,002,180 2,998,026 0 0 0 0 0 0 0 1,080,817 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 2,588,000 0 0 2,462,258 4,620 977,033 -940,398 112,629 418,602 545,726 -134,346 68,773 17,713 7,137
　其他 2,755,236 2,495,618 -23,537 -2,954,727 1,205,638 482,195 -231,246 -832,163 0 0 0 280,000 120,000 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -3,595,027 70,781 8,406 -2,526,049 3,307,993 -498,754 -1,512,872 2,922,134 620,905 -2,250,244 3,705,222 609,133 -453,641 195,708 -206,000
年初之現金及現金等同項目 6,857,364 6,746,419 6,756,313 9,120,495 5,831,582 6,287,737 7,901,834 4,955,839 4,207,857 6,456,158 2,759,653 2,154,465 2,611,456 2,416,056 2,622,052
外匯兌換率變動之影響/(其他) 77,267 40,165 -18,300 -44,452 -19,079 42,598 -109,068 23,861 19,030 1,943 -8,717 -3,945 -3,350 -308 4
年終之現金及現金等同項目 3,339,604 6,857,364 6,746,419 6,549,995 9,120,495 5,831,582 6,279,894 7,901,834 4,847,792 4,207,857 6,456,158 2,759,653 2,154,465 2,611,456 2,416,056
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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