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上市公司資料 - 瑞年國際有限公司 , 02010.HK
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瑞年國際有限公司, 02010.HK - 綜合現金流量表 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 44,562 277,831 901,935 863,519 819,026 575,645 639,322 686,854 313,332 -49,291 16,733 59,934
投資回報及融資費用之現金流量 6,388 -44,416 -65,172 -49,886 -36,503 -24,702 -31,355 -25,777 -11,461 -12,737 -152,133 -9,791
　已收利息 43,074 40,053 58,765 54,394 40,032 46,206 25,670 3,038 430 1,524 5,326 3,789
　已付利息 -36,686 -28,191 -52,693 -46,633 -25,666 -23,425 -19,484 -10,582 -11,891 -14,261 -18,846 -13,580
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -56,278 -71,244 -57,647 -50,869 -47,483 -37,541 -18,233 0 0 -138,613 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -33,977 -95,279 -230,356 -216,396 -195,821 -227,260 -214,760 -150,684 -78,819 -29,217 -4,410 -2,932
投資活動之現金流量 -197,307 -325,124 -438,870 -736,078 -657,898 -444,814 -507,337 -285,188 -81,244 -129,843 248,088 -278,628
　增添固定資產 -7,649 -149,047 -438,610 -465,952 -562,041 -401,295 -346,517 -211,897 -71,559 -121,961 -12,036 -89,438
　出售固定資產 21 296 0 3,732 0 0 0 0 0 0 77 92
　投資增加 0 0 0 -199,617 0 0 0 0 2,295 0 0 0
　投資減少 10,321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 40,000 -100,000 0 0 0 -51,728 51,558 -79,831 -47,691 147,487
　其他 -200,000 -176,373 -40,260 25,759 -95,857 -43,519 -160,820 -21,563 -63,538 71,949 307,738 -336,769
融資活動前之現金流量 -180,334 -186,988 167,537 -138,841 -71,196 -121,131 -114,130 225,205 141,808 -221,088 108,278 -231,417
融資活動之現金流量 22,638 267,642 397,890 386,563 397,246 66,107 35,086 1,021,012 71,558 105,142 -12,857 242,846
　新增貸款 740,840 814,190 636,133 1,025,000 568,000 670,000 655,000 376,000 344,000 269,000 302,285 357,500
　償還貸款 -718,202 -541,920 -1,028,133 -582,000 -328,000 -602,000 -593,000 -537,000 -324,000 -266,021 -417,005 -262,149
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 157,246 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 90,003 43,563 0 0 0 1,233,740 0 181,994 149,554 8
　與關聯人士之現金流量 0 0 40,000 -100,000 0 0 0 -51,728 51,558 -79,831 -47,691 147,487
　其他 0 -4,628 659,887 0 0 -1,893 -26,914 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -157,696 80,654 565,427 247,722 326,050 -55,024 -79,044 1,246,217 213,366 -115,946 95,421 11,429
年初之現金及現金等同項目 2,554,938 2,477,308 1,904,033 1,656,434 1,329,295 1,384,327 1,462,045 215,216 1,840 117,768 22,347 10,918
外匯兌換率變動之影響/(其他) 3,232 -3,024 7,848 -123 1,089 -8 1,326 612 10 18 0 0
年終之現金及現金等同項目 2,400,474 2,554,938 2,477,308 1,904,033 1,656,434 1,329,295 1,384,327 1,462,045 215,216 1,840 117,768 22,347
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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