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上市公司資料 - 上海錦江資本股份有限公司 - H股 , 02006.HK
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上海錦江資本股份有限公司 - H股, 02006.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 5,156,737 3,882,021 7,845,689 2,324,493 3,218,435 -69,541 2,372,530 1,219,103 1,617,068 1,804,128 740,805 744,220 708,312 806,500 1,068,378
投資回報及融資費用之現金流量 -847,137 -1,912,954 -646,071 -903,763 -592,890 -342,254 -220,419 -226,202 -184,459 -279,674 -126,601 -89,198 -136,170 -118,494 -64,181
　已收利息 83,905 563,569 213,865 99,609 111,517 76,835 28,578 22,566 27,623 22,262 9,357 25,002 40,257 9,109 8,493
　已付利息 -982,203 -630,943 -700,086 -711,961 -400,762 -156,817 -125,399 -96,096 -94,931 -101,460 -35,884 -41,289 -62,152 0 -34,230
　已收股息 462,402 465,012 697,589 415,604 301,265 238,934 287,300 325,119 298,865 235,190 157,452 189,178 121,019 123,901 105,569
　已付股息 -908,958 -934,567 -857,439 -707,015 -604,910 -501,206 -410,898 -477,791 -411,239 -423,909 -220,824 -262,089 -235,294 -251,504 -144,013
　其他 497,717 -1,376,025 0 0 0 0 0 0 -4,777 -11,757 -36,702 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -710,488 -694,739 -604,077 -485,958 -396,293 -569,679 -203,388 -225,155 -210,166 -187,976 -107,482 -169,511 -175,740 -172,466 -116,652
投資活動之現金流量 -1,208,195 3,042,214 -3,883,114 -7,942,614 -4,779,577 1,189,363 -2,011,216 -705,391 -1,595,871 -1,729,761 -813,353 -833,461 -397,126 -968,304 -1,126,557
　增添固定資產 -1,259,566 -1,641,798 -1,211,456 -1,031,494 -1,007,711 -841,231 -775,195 -725,138 -1,130,167 -1,062,534 -887,719 -971,108 -836,881 -864,249 -1,414,683
　出售固定資產 272,928 107,826 110,710 96,370 60,637 79,701 106,998 81,127 106,359 93,416 18,707 4,210 12,094 16,901 83,041
　投資增加 -942,818 -960,029 -1,121,921 -2,432,523 -1,400,385 -473,195 -1,119,381 -363,337 -182,524 -855,473 -298,803 0 -22,392 -131,550 -394,582
　投資減少 916,585 1,333,897 691,252 3,579,020 1,888,349 2,201,723 1,347,698 447,692 211,164 178,915 316,221 90,299 393,440 62,415 20,125
　與關聯人士之現金流量 -288,606 0 144,590 2,114,996 8,274 1,501,334 124,775 -45,419 1,200 1,921 10,585 17,321 10,222 -2,129 -1,191,611
　其他 93,282 4,202,318 -2,496,289 -10,268,983 -4,328,741 -1,278,969 -1,696,111 -100,316 -601,903 -86,006 27,656 25,817 46,391 -49,692 1,771,153
融資活動前之現金流量 2,390,917 4,316,542 2,712,427 -7,007,842 -2,550,325 207,889 -62,493 62,355 -373,428 -393,283 -306,631 -347,950 -724 -452,764 -239,012
融資活動之現金流量 -3,882,748 -5,009,697 2,818,299 8,479,095 1,695,473 1,192,348 2,006,672 334,392 132,116 672,346 122,149 53,754 -1,532,371 3,227,904 96,541
　新增貸款 3,310,969 3,036,661 15,979,847 24,847,255 21,286,668 2,615,178 3,759,157 1,785,026 1,296,157 1,079,918 997,960 321,000 88,000 1,282,659 2,279,593
　償還貸款 -6,905,111 -6,844,580 -18,027,835 -18,483,156 -14,951,671 -2,893,569 -1,877,260 -1,417,215 -1,139,285 -708,799 -587,090 -284,567 -1,568,185 -790,493 -1,133,931
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62,408 2,737,867 142,490
　與關聯人士之現金流量 -288,606 0 144,590 2,114,996 8,274 1,501,334 124,775 -45,419 1,200 1,921 10,585 17,321 10,222 -2,129 -1,191,611
　其他 0 -1,201,778 4,721,697 0 -4,647,798 -30,595 0 12,000 -25,956 299,306 -299,306 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,491,831 -693,155 5,530,726 1,471,253 -854,852 1,400,237 1,944,179 396,747 -241,312 279,063 -184,482 -294,196 -1,533,095 2,775,140 -142,471
年初之現金及現金等同項目 11,442,949 12,098,112 6,559,042 5,043,538 5,879,069 4,475,191 2,536,253 2,139,839 2,747,102 2,478,689 1,644,962 1,943,291 3,516,893 832,916 0
外匯兌換率變動之影響/(其他) 7,610 37,992 8,344 44,251 19,321 1,373 -5,241 -333 -11,615 -10,650 -99 -4,133 -40,507 0 975,387
年終之現金及現金等同項目 9,958,728 11,442,949 12,098,112 6,559,042 5,043,538 5,876,801 4,475,191 2,536,253 2,494,175 2,747,102 1,460,381 1,644,962 1,943,291 3,608,056 832,916
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
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