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朗詩綠色生活服務有限公司, 01965.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
經營活動之現金流量 |
118,953 |
120,727 |
94,535 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
61,591 |
-47,809 |
10,208 |
已收利息 |
92,906 |
0 |
32,172 |
已付利息 |
-31,315 |
-47,809 |
-21,964 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-26,032 |
-3,481 |
-702 |
投資活動之現金流量 |
26,723 |
733,266 |
-455,736 |
增添固定資產 |
-2,711 |
-991 |
-896 |
出售固定資產 |
0 |
3 |
60 |
投資增加 |
-3,859,763 |
-814,971 |
-1,878,248 |
投資減少 |
0 |
4,307 |
-8 |
與關聯人士之現金流量 |
-68,658 |
-24,503 |
32,971 |
其他 |
3,957,855 |
1,569,421 |
1,390,385 |
融資活動前之現金流量 |
181,235 |
802,703 |
-351,695 |
融資活動之現金流量 |
-523,326 |
-230,654 |
419,121 |
新增貸款 |
0 |
30,000 |
510,000 |
償還貸款 |
-452,784 |
-234,791 |
-123,850 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-68,658 |
-24,503 |
32,971 |
其他 |
-1,884 |
-1,360 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-342,091 |
572,049 |
67,426 |
年初之現金及現金等同項目 |
656,290 |
84,241 |
16,815 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
66 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
314,265 |
656,290 |
84,241 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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