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上市公司資料 - 北京汽車股份有限公司 - H股 , 01958.HK
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北京汽車股份有限公司 - H股, 01958.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 27,331,630 18,669,990 36,286,459 43,434,821 31,729,349 26,016,553 21,666,405 13,035,082 4,546,367 -1,741,378 -544,476
投資回報及融資費用之現金流量 -10,157,591 -11,270,424 -14,656,539 -8,625,611 -10,588,795 -4,976,827 1,642,570 1,499,987 1,272,553 2,737,450 1,193,763
　已收利息 659,631 887,138 952,947 894,981 799,373 659,504 417,905 348,366 300,364 113,630 43,161
　已付利息 -520,129 -853,431 -814,806 -895,262 -915,885 -957,284 -761,338 -1,343,930 -1,219,919 -516,725 -113,708
　已收股息 1,226,361 705,096 319,993 1,376,745 95,601 3,618,212 3,760,907 5,275,324 4,984,778 3,425,829 2,805,327
　已付股息 -11,523,454 -12,009,227 -15,114,673 -10,002,075 -10,567,884 -8,297,259 -1,774,904 -2,779,773 -2,792,670 -285,284 -1,541,017
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -8,817,059 -5,912,722 -10,529,012 -7,722,629 -9,879,444 -6,216,010 -4,676,659 -1,674,205 -1,365,130 -258,029 -8,479
投資活動之現金流量 -9,083,441 -8,475,614 -11,860,449 -31,381,628 -9,628,027 -10,156,495 -12,386,472 -13,719,196 -14,925,932 211,718 -8,495,047
　增添固定資產 -4,707,636 -7,282,497 -9,778,149 -9,054,617 -6,514,129 -8,803,053 -7,310,018 -9,220,098 -9,055,136 -4,924,816 -4,675,248
　出售固定資產 56,486 289,782 23,561 71,904 337 23,708 20,664 4,070 443,327 41,295 22,307
　投資增加 -3,100,319 -343,875 -270,594 -5,939,920 -622,718 -1,611,717 -2,951,494 -1,540,725 -3,498,547 2,928,154 -271,731
　投資減少 67,545 12,300 -35,626 -13,399,819 0 0 0 0 363,861 805,383 -83,068
　與關聯人士之現金流量 -825,139 27,974 2,535,398 1,153,228 0 0 742,634 1,992,408 380,000 0 -74,316
　其他 -574,378 -1,179,298 -4,335,039 -4,212,404 -2,491,517 234,567 -2,888,258 -4,954,851 -3,559,437 1,361,702 -3,412,991
融資活動前之現金流量 -726,461 -6,988,770 -759,541 -4,295,047 1,633,083 4,667,221 6,245,844 -858,332 -10,472,142 949,761 -7,854,239
融資活動之現金流量 -3,157,117 -19,774 -1,419,283 17,811,044 -3,132,285 -3,856,616 5,781,607 2,853,318 15,614,850 12,620,515 8,926,527
　新增貸款 15,426,252 20,259,976 19,876,097 34,526,471 25,955,746 29,334,624 29,714,863 25,406,249 23,172,347 10,600,291 10,650,741
　償還貸款 -17,758,230 -18,307,724 -23,830,778 -17,868,655 -33,739,260 -33,191,240 -24,675,890 -25,063,446 -15,776,839 -4,111,757 -4,652,898
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 1,998,160 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 2,653,069 0 0 518,107 7,910,355 6,131,981 3,003,000
　與關聯人士之現金流量 -825,139 27,974 2,535,398 1,153,228 0 0 742,634 1,992,408 380,000 0 -74,316
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 -71,013 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -3,883,578 -7,008,544 -2,178,824 13,515,997 -1,499,202 810,605 12,027,451 1,994,986 5,142,708 13,570,276 1,072,288
年初之現金及現金等同項目 40,968,622 48,146,250 50,231,353 36,642,588 36,824,906 36,063,909 23,946,496 21,923,296 16,789,889 2,891,385 1,817,526
外匯兌換率變動之影響/(其他) 141,971 -169,084 93,721 72,768 64,179 -49,608 89,962 28,214 -9,301 -2,617 1,571
年終之現金及現金等同項目 37,227,015 40,968,622 48,146,250 50,231,353 35,389,883 36,824,906 36,063,909 23,946,496 21,923,296 16,459,044 2,891,385
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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