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馬可數字科技控股有限公司, 01942.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
經營活動之現金流量 |
37,311 |
26,196 |
33,785 |
35,651 |
42,099 |
33,771 |
27,085 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,510 |
-6,339 |
-9,453 |
-8,687 |
-12,701 |
-5,868 |
-241 |
已收利息 |
1,897 |
1,672 |
242 |
124 |
198 |
245 |
217 |
已付利息 |
-7 |
-19 |
-51 |
-85 |
-230 |
-274 |
-262 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-3,400 |
-7,992 |
-9,644 |
-8,726 |
-12,669 |
-5,839 |
-196 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-7,038 |
-7,826 |
-5,649 |
-7,736 |
-6,067 |
-5,409 |
-3,089 |
投資活動之現金流量 |
-39,748 |
-15,234 |
-37,263 |
-2,486 |
6,320 |
-3,068 |
-4,526 |
增添固定資產 |
-8,473 |
-4,015 |
-2,169 |
-4,481 |
-2,638 |
-2,755 |
-3,367 |
出售固定資產 |
2,347 |
452 |
719 |
802 |
2,639 |
90 |
175 |
投資增加 |
-79,859 |
-5 |
0 |
0 |
-24 |
0 |
0 |
投資減少 |
-12,846 |
0 |
2,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
540 |
-6 |
-305 |
-4,700 |
-2,593 |
-1,224 |
其他 |
59,083 |
-12,206 |
-38,607 |
1,498 |
11,043 |
2,190 |
-110 |
融資活動前之現金流量 |
-10,985 |
-3,203 |
-18,580 |
16,742 |
29,651 |
19,426 |
19,229 |
融資活動之現金流量 |
-14,381 |
-13,196 |
53,572 |
-16,846 |
-21,098 |
-15,556 |
-10,996 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 |
償還貸款 |
-14,381 |
-13,736 |
-7,252 |
-16,541 |
-16,398 |
-12,963 |
-10,487 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
60,830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
540 |
-6 |
-305 |
-4,700 |
-2,593 |
-1,224 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-25,366 |
-16,399 |
34,992 |
-104 |
8,553 |
3,870 |
8,233 |
年初之現金及現金等同項目 |
77,211 |
68,343 |
34,087 |
34,149 |
25,596 |
21,726 |
13,493 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
16,176 |
-804 |
-736 |
42 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
68,021 |
51,140 |
68,343 |
34,087 |
34,149 |
25,596 |
21,726 |
貨幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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