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佳辰控股集團有限公司, 01937.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
43,180 |
-12,869 |
24,031 |
-33,803 |
21,939 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,489 |
-5,783 |
-4,719 |
-1,682 |
-1,521 |
已收利息 |
270 |
115 |
104 |
114 |
71 |
已付利息 |
-5,759 |
-5,898 |
-4,823 |
-1,796 |
-1,592 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,365 |
-7,050 |
-4,029 |
-6,865 |
-388 |
投資活動之現金流量 |
-62,096 |
-3,819 |
-642 |
1,645 |
-12,885 |
增添固定資產 |
-6,059 |
-2,684 |
-1,427 |
-2,103 |
-5,771 |
出售固定資產 |
109 |
9 |
525 |
286 |
946 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-852 |
-4,200 |
-8,391 |
-7,762 |
其他 |
-56,146 |
-292 |
4,460 |
11,853 |
-298 |
融資活動前之現金流量 |
-27,770 |
-29,521 |
14,641 |
-40,705 |
7,145 |
融資活動之現金流量 |
63,955 |
29,780 |
-11,448 |
51,527 |
-5,258 |
新增貸款 |
129,000 |
120,849 |
87,284 |
83,500 |
22,000 |
償還貸款 |
-172,693 |
-86,555 |
-93,170 |
-22,136 |
-19,496 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
107,648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-852 |
-4,200 |
-8,391 |
-7,762 |
其他 |
0 |
-3,662 |
-1,362 |
-1,446 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
36,185 |
259 |
3,193 |
10,822 |
1,887 |
年初之現金及現金等同項目 |
16,414 |
16,155 |
12,962 |
2,140 |
253 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
52,599 |
16,414 |
16,155 |
12,962 |
2,140 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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