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元力控股有限公司, 01933.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
經營活動之現金流量 |
4,205 |
-13,702 |
-17,614 |
14,792 |
-54,909 |
6,585 |
-17,033 |
51,267 |
2,950 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,592 |
-1,542 |
-1,171 |
-1,063 |
-231 |
0 |
0 |
-30,503 |
-1,224 |
已收利息 |
0 |
245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-2,592 |
-1,787 |
-1,171 |
-1,063 |
-231 |
0 |
0 |
-503 |
-1,224 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-30,000 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-304 |
-532 |
-237 |
-194 |
-102 |
-2,263 |
-1,760 |
-1,458 |
-3 |
投資活動之現金流量 |
-146 |
13,441 |
-15,012 |
-8,988 |
-15,264 |
-15,072 |
-3,568 |
-2,932 |
-2,127 |
增添固定資產 |
-146 |
-3,066 |
-459 |
-95 |
-772 |
-492 |
-40 |
-555 |
-397 |
出售固定資產 |
0 |
7 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
投資增加 |
0 |
0 |
-9,000 |
0 |
-4,495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
9,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-947 |
76,376 |
2,388 |
-4,353 |
其他 |
0 |
7,500 |
-5,569 |
-8,893 |
-9,997 |
-13,633 |
-79,904 |
-4,765 |
2,082 |
融資活動前之現金流量 |
1,163 |
-2,335 |
-34,034 |
4,547 |
-70,506 |
-10,750 |
-22,361 |
16,374 |
-404 |
融資活動之現金流量 |
25,149 |
9,654 |
25,207 |
-15,237 |
19,312 |
63,920 |
50,123 |
-12,612 |
-4,353 |
新增貸款 |
84,131 |
60,817 |
56,407 |
17,307 |
21,939 |
0 |
0 |
0 |
15,000 |
償還貸款 |
-58,727 |
-37,451 |
-21,256 |
-30,297 |
0 |
0 |
0 |
-15,000 |
-15,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64,867 |
25,747 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-947 |
76,376 |
2,388 |
-4,353 |
其他 |
-255 |
-13,712 |
-9,944 |
-2,247 |
-2,627 |
0 |
-52,000 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
26,312 |
7,319 |
-8,827 |
-10,690 |
-51,194 |
53,170 |
27,762 |
3,762 |
-4,757 |
年初之現金及現金等同項目 |
28,597 |
21,723 |
31,693 |
39,559 |
87,409 |
35,411 |
7,307 |
3,545 |
8,302 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
608 |
-445 |
-1,143 |
2,824 |
3,344 |
-1,172 |
342 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
55,517 |
28,597 |
21,723 |
31,693 |
39,559 |
87,409 |
35,411 |
7,307 |
3,545 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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