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勛龍汽車輕量化應用有限公司, 01930.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
-15,523 |
31,457 |
40,719 |
31,327 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-525 |
-6,732 |
-23,943 |
-5,976 |
已收利息 |
579 |
79 |
41 |
118 |
已付利息 |
-1,104 |
-385 |
-402 |
-55 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-6,426 |
-23,582 |
-6,039 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-5,968 |
-5,088 |
-6,386 |
1,995 |
投資活動之現金流量 |
-3,779 |
-20,541 |
-20,403 |
-10,428 |
增添固定資產 |
-4,758 |
-20,922 |
-18,275 |
-9,725 |
出售固定資產 |
77 |
358 |
397 |
338 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-6,408 |
6,408 |
-3,611 |
-80 |
其他 |
7,310 |
-6,385 |
1,086 |
-961 |
融資活動前之現金流量 |
-25,795 |
-904 |
-10,013 |
16,918 |
融資活動之現金流量 |
96,708 |
-18,664 |
24,367 |
-5,364 |
新增貸款 |
0 |
0 |
42,224 |
0 |
償還貸款 |
-2,758 |
-25,310 |
-16,536 |
-5,284 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
106,422 |
356 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-6,408 |
6,408 |
-3,611 |
-80 |
其他 |
-548 |
-118 |
2,290 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
70,913 |
-19,568 |
14,354 |
11,554 |
年初之現金及現金等同項目 |
14,112 |
33,631 |
19,381 |
7,696 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,879 |
49 |
-104 |
131 |
年終之現金及現金等同項目 |
86,904 |
14,112 |
33,631 |
19,381 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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