|
達力普控股有限公司, 01921.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
770,338 |
-285,191 |
396,955 |
47,453 |
237,774 |
-12,601 |
-19,200 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-147,140 |
-111,050 |
-235,646 |
-333,328 |
-117,128 |
-53,057 |
-43,975 |
已收利息 |
3,359 |
2,097 |
5,141 |
2,001 |
1,559 |
1,410 |
1,980 |
已付利息 |
-113,915 |
-113,147 |
-103,632 |
-103,568 |
-71,263 |
-54,467 |
-45,955 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-36,584 |
0 |
-137,155 |
-231,761 |
-47,424 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-6,199 |
-1,115 |
-20,656 |
-34,243 |
-50,981 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-82,459 |
-28,425 |
-106,077 |
-209,399 |
-506,045 |
-78,608 |
-31,026 |
增添固定資產 |
-82,944 |
-84,664 |
-106,118 |
-359,445 |
-506,045 |
-78,658 |
-32,116 |
出售固定資產 |
485 |
56,239 |
41 |
150,046 |
0 |
50 |
1,090 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-11,432 |
0 |
-142,929 |
-12,669 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
11,432 |
0 |
142,929 |
12,669 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
534,540 |
-425,781 |
34,576 |
-529,517 |
-436,380 |
-144,266 |
-94,201 |
融資活動之現金流量 |
-589,007 |
544,651 |
-292,831 |
970,400 |
405,271 |
285,374 |
1,955 |
新增貸款 |
1,017,385 |
2,225,064 |
1,220,022 |
2,382,937 |
1,782,480 |
1,221,258 |
564,139 |
償還貸款 |
-1,546,622 |
-1,680,882 |
-1,501,421 |
-1,835,909 |
-1,234,280 |
-923,215 |
-562,184 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
464 |
469 |
0 |
423,372 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-11,432 |
0 |
-142,929 |
-12,669 |
0 |
其他 |
-60,234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-54,467 |
118,870 |
-258,255 |
440,883 |
-31,109 |
141,108 |
-92,246 |
年初之現金及現金等同項目 |
430,188 |
312,220 |
572,067 |
130,618 |
162,089 |
20,606 |
113,245 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
5,337 |
-902 |
-1,592 |
566 |
-362 |
375 |
-393 |
年終之現金及現金等同項目 |
381,058 |
430,188 |
312,220 |
572,067 |
130,618 |
162,089 |
20,606 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|