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上市公司資料 - 中國中材股份有限公司 - H股 , 01893.HK
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中國中材股份有限公司 - H股, 01893.HK - 綜合現金流量表 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 6,588,057 7,754,801 6,302,606 1,401,787 2,514,486 -101,613 4,990,019 2,951,391 6,432,140 3,090,076 1,172,007 1,057,613
投資回報及融資費用之現金流量 -2,336,329 -2,453,861 -2,406,154 -2,257,430 -2,573,386 -2,209,295 -983,439 -743,980 -1,516,020 -505,568 -216,068 -193,470
　已收利息 0 172,449 118,296 141,280 171,669 0 154,557 253,774 196,622 85,644 51,933 24,565
　已付利息 0 -2,225,324 -2,193,832 -2,071,030 -1,825,234 -1,520,716 -741,727 -566,302 -666,193 -369,139 -187,307 -114,911
　已收股息 0 88,396 109,906 169,247 24,183 28,124 40,771 18,814 32,388 20,032 6,409 4,932
　已付股息 -2,336,329 -489,382 -440,524 -496,927 -944,004 -716,703 -437,040 -450,266 -1,078,837 -242,105 -87,103 -108,056
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 -536,318 -634,827 -904,858 -922,128 -1,035,539 -623,379 -463,151 -473,435 -258,200 -184,157 -114,114
投資活動之現金流量 -1,892,080 -1,872,404 -1,904,498 -3,202,071 -5,939,622 -7,834,702 -7,362,063 -4,272,007 -8,450,348 -2,189,422 -1,319,583 -1,809,825
　增添固定資產 -2,141,983 -1,253,897 -1,511,950 -2,950,198 -4,913,626 -7,160,151 -7,287,508 -4,672,862 -4,195,421 -2,121,116 -1,814,179 -1,338,739
　出售固定資產 208,023 173,487 359,555 674,073 57,441 485,179 224,693 158,991 106,817 41,125 244,592 33,657
　投資增加 -267,650 -251,646 -510,650 -1,208,478 -776,395 -75,218 -154,577 -1,805,317 -677,803 -88,799 324,056 -425,786
　投資減少 217,475 348,055 896 263,141 166,373 43,804 0 323 12,192 17,807 102,193 1,074
　與關聯人士之現金流量 0 322,267 -407,763 409,280 2,404,024 11,948 503,267 82,989 660,490 348,534 159,181 369,300
　其他 92,055 -1,210,670 165,414 -389,889 -2,877,439 -1,140,264 -647,938 1,963,869 -4,356,623 -386,973 -335,426 -449,331
融資活動前之現金流量 2,359,648 2,892,218 1,357,127 -4,962,572 -6,920,650 -11,181,149 -3,978,862 -2,527,747 -4,007,663 136,886 -547,801 -1,059,796
融資活動之現金流量 -40,341 -119,328 1,461,012 3,042,439 5,873,165 8,131,973 7,119,420 2,344,107 5,494,298 4,659,385 1,527,722 2,182,176
　新增貸款 22,280,210 18,563,064 20,601,401 19,472,821 22,850,328 16,126,176 13,905,904 12,245,994 8,147,697 5,227,087 4,538,666 3,401,610
　償還貸款 -25,798,607 -19,641,970 -24,071,086 -20,464,120 -20,980,769 -11,631,690 -9,518,563 -12,772,779 -4,021,542 -4,614,253 -3,476,949 -2,005,098
　定息/債項工具融資 0 11,850,000 7,770,000 3,400,000 899,400 3,452,670 1,700,000 2,482,500 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -11,820,000 -3,950,000 -400,000 -400,000 -400,000 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 495,465 3,765,492 306,824 416,364
　與關聯人士之現金流量 0 322,267 -407,763 409,280 2,404,024 11,948 503,267 82,989 660,490 348,534 159,181 369,300
　其他 3,478,056 607,311 1,518,460 624,458 1,100,182 572,869 528,812 305,403 212,188 -67,475 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 2,319,307 2,772,890 2,818,139 -1,920,133 -1,047,485 -3,049,176 3,140,558 -183,640 1,486,635 4,796,271 979,921 1,122,380
年初之現金及現金等同項目 12,951,277 10,108,923 7,270,055 9,235,267 10,296,226 13,293,129 10,117,728 10,252,386 8,780,132 3,699,784 2,744,073 1,636,304
外匯兌換率變動之影響/(其他) 232,866 69,304 20,729 -45,079 -13,474 -38,788 -1,693 9,178 -14,381 -52,879 -24,210 -14,611
年終之現金及現金等同項目 15,503,450 12,951,117 10,108,923 7,270,055 9,235,267 10,205,165 13,256,593 10,077,924 10,252,386 8,443,176 3,699,784 2,744,073
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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