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上市公司資料 - 中國匯源果汁集團有限公司 , 01886.HK
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中國匯源果汁集團有限公司, 01886.HK - 綜合現金流量表 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 7,468 681,509 344,219 958,028 399,393 470,177 345,951 186,851 203,873 7,696 349,773 260,998
投資回報及融資費用之現金流量 -299,351 -198,601 -205,670 -214,314 -216,169 -184,239 -129,540 -36,755 -164,424 39,628 -43,324 -58,314
　已收利息 46,332 19,625 28,495 7,572 12,630 6,192 2,775 14,233 39,417 76,341 1,778 698
　已付利息 -345,683 -218,226 -234,165 -221,886 -228,799 -141,672 -73,496 -28,753 -44,992 -36,713 -45,102 -59,012
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -48,759 -58,819 -22,235 -158,849 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -25,937 -108,372 -94,297 -13,842 -41,283 -76,105 -27,450 -35,636 -22,562 -37,209 -13,048 -22,273
投資活動之現金流量 -783,500 63,206 -173,167 -133,809 -366,605 -728,897 -2,390,051 -437,931 -464,197 -2,109,554 287,957 -114,311
　增添固定資產 -304,803 -844,989 -483,812 -333,991 -465,368 -769,118 -2,340,891 -840,979 -1,168,169 -795,072 -295,951 -151,947
　出售固定資產 147,932 28,575 140,657 14,337 50,530 8,235 5,374 7,560 14,498 31,943 36,699 4,415
　投資增加 -75,500 -282,597 -272,445 45,952 -34,900 -10,000 0 -116,345 0 -101,312 0 0
　投資減少 383,589 1,333,742 359,977 601,909 90,000 0 0 151,403 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 66,974 141,000 0 0 0 0 0 0 -617,178 298,758
　其他 -934,718 -171,525 15,482 -603,016 -6,867 41,986 -54,534 360,430 689,474 -1,245,113 1,164,387 -265,537
融資活動前之現金流量 -1,101,320 437,742 -128,915 596,063 -224,664 -519,064 -2,201,090 -323,471 -447,310 -2,099,439 581,358 66,100
融資活動之現金流量 1,356,417 487,061 -113,144 -177,660 467,810 607,591 1,677,746 -267,293 466,457 3,357,270 -516,632 -105,569
　新增貸款 698,248 3,667,260 3,411,915 2,177,059 5,048,277 1,801,153 2,438,906 56,000 466,457 633,286 910,000 1,083,506
　償還貸款 -1,098,526 -4,559,779 -3,764,388 -2,793,576 -4,580,467 -1,613,274 -761,160 -307,402 0 -968,060 -809,454 -1,487,833
　定息/債項工具融資 1,980,920 1,341,405 922,815 0 0 962,700 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -224,225 0 -745,739 0 0 -542,988 0 -15,891 0 0 0 0
　股本融資 0 38,175 0 297,857 0 0 0 0 0 3,692,044 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 66,974 141,000 0 0 0 0 0 0 -617,178 298,758
　其他 0 0 -4,721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 255,097 924,803 -242,059 418,403 243,146 88,527 -523,344 -590,764 19,147 1,257,831 64,726 -39,469
年初之現金及現金等同項目 1,631,547 694,373 937,421 521,127 276,572 191,983 717,442 1,306,621 1,290,220 90,810 25,994 65,463
外匯兌換率變動之影響/(其他) 9,707 12,371 -989 -2,109 1,409 -3,938 -2,115 1,585 -2,746 -58,421 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,896,351 1,631,547 694,373 937,421 521,127 276,572 191,983 717,442 1,306,621 1,290,220 90,720 25,994
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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