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中國優材(控股)有限公司, 01885.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
67,612 |
138,089 |
106,679 |
67,101 |
98,773 |
96,010 |
93,903 |
61,142 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-8,642 |
-16,676 |
-23,600 |
-980 |
-5,279 |
-4,759 |
-18,216 |
28 |
已收利息 |
11,296 |
3,133 |
1,126 |
1,765 |
1,401 |
1,883 |
148 |
28 |
已付利息 |
-2,655 |
-2,947 |
-7,111 |
-2,745 |
-6,680 |
-6,642 |
-18,364 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-17,283 |
-16,862 |
-17,615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-20,830 |
-7,131 |
-24,448 |
-17,085 |
-15,749 |
-14,286 |
-6,157 |
-13,086 |
投資活動之現金流量 |
141,966 |
-105,964 |
-57,515 |
-42,453 |
-155,358 |
-5,628 |
-36,332 |
-36,796 |
增添固定資產 |
-9,687 |
-8,033 |
-13,781 |
-68,032 |
-104,283 |
-9,232 |
-46,384 |
-29,615 |
出售固定資產 |
6,001 |
1,261 |
2,726 |
674 |
-8,775 |
3,604 |
10,052 |
2,819 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10,000 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,603 |
-15,321 |
其他 |
145,652 |
-99,192 |
-46,460 |
24,905 |
-42,300 |
0 |
2,603 |
15,321 |
融資活動前之現金流量 |
180,106 |
8,318 |
1,116 |
6,583 |
-77,613 |
71,337 |
33,198 |
11,288 |
融資活動之現金流量 |
-66,141 |
-50,315 |
15,101 |
-8,267 |
-7,373 |
62,948 |
30,057 |
-8,476 |
新增貸款 |
50,000 |
30,000 |
60,000 |
40,000 |
52,163 |
30,000 |
138,660 |
105,000 |
償還貸款 |
-30,488 |
-80,315 |
-44,899 |
-48,267 |
-59,536 |
-149,660 |
-106,000 |
-80,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182,608 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,603 |
-15,321 |
其他 |
-85,653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18,155 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
113,965 |
-41,997 |
16,217 |
-1,684 |
-84,986 |
134,285 |
63,255 |
2,812 |
年初之現金及現金等同項目 |
90,117 |
131,852 |
115,817 |
117,312 |
202,079 |
67,788 |
4,554 |
1,742 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-487 |
262 |
-182 |
189 |
219 |
6 |
-21 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
203,595 |
90,117 |
131,852 |
115,817 |
117,312 |
202,079 |
67,788 |
4,554 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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