|
保寶龍科技控股有限公司, 01861.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
78,275 |
71,732 |
109,837 |
67,529 |
85,904 |
36,922 |
114,418 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-7,294 |
-8,778 |
-11,922 |
-10,923 |
-1,546 |
-9,840 |
-1,549 |
已收利息 |
661 |
543 |
666 |
679 |
489 |
192 |
239 |
已付利息 |
-3,815 |
-2,748 |
-1,331 |
-2,327 |
-2,035 |
-497 |
-1,788 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-4,140 |
-6,573 |
-11,257 |
-9,275 |
0 |
-9,535 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-10,559 |
-11,737 |
-30,993 |
-15,077 |
-13,078 |
-13,571 |
-23,195 |
投資活動之現金流量 |
-20,036 |
-80,470 |
-57,316 |
-48,625 |
-117,176 |
-8,854 |
-12,725 |
增添固定資產 |
-20,303 |
-80,051 |
-56,510 |
-50,239 |
-27,811 |
-11,674 |
-11,485 |
出售固定資產 |
267 |
36 |
89 |
108 |
148 |
5 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-90,000 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
15,000 |
-84,600 |
-14,100 |
14,698 |
23,908 |
4,908 |
-68,402 |
其他 |
-15,000 |
84,145 |
13,205 |
-13,192 |
-23,421 |
-2,093 |
67,162 |
融資活動前之現金流量 |
40,386 |
-29,253 |
9,606 |
-7,096 |
-45,896 |
4,657 |
76,949 |
融資活動之現金流量 |
-35,679 |
-47,333 |
11,033 |
1,227 |
95,350 |
-13,865 |
-78,888 |
新增貸款 |
106,878 |
271,199 |
52,826 |
15,000 |
90,000 |
3,602 |
3,349 |
償還貸款 |
-172,557 |
-219,741 |
-27,693 |
-50,120 |
-18,558 |
-22,375 |
-13,835 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
809 |
0 |
23,454 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
15,000 |
-84,600 |
-14,100 |
14,698 |
23,908 |
4,908 |
-68,402 |
其他 |
15,000 |
-15,000 |
0 |
-1,805 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
4,707 |
-76,586 |
20,639 |
-5,869 |
49,454 |
-9,208 |
-1,939 |
年初之現金及現金等同項目 |
90,351 |
161,622 |
134,953 |
142,492 |
99,779 |
100,075 |
107,286 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-3,666 |
5,315 |
6,030 |
-1,670 |
-6,741 |
8,912 |
-5,272 |
年終之現金及現金等同項目 |
91,392 |
90,351 |
161,622 |
134,953 |
142,492 |
99,779 |
100,075 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|