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依波路控股有限公司, 01856.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
12,249 |
3,464 |
-37,880 |
14,862 |
-13,513 |
42,395 |
71,370 |
49,828 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,577 |
-17,338 |
-16,617 |
-7,600 |
-32,186 |
-19,872 |
-62,716 |
-23,872 |
已收利息 |
73 |
65 |
59 |
73 |
151 |
145 |
103 |
132 |
已付利息 |
-2,650 |
-17,403 |
-16,676 |
-7,673 |
-4,542 |
-5,017 |
-3,819 |
-2,004 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-27,795 |
-15,000 |
-59,000 |
-22,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-250 |
-1,469 |
9,905 |
772 |
-20,461 |
-23,381 |
-18,862 |
-40,057 |
投資活動之現金流量 |
8,818 |
16,774 |
-31,134 |
-24,782 |
-47,848 |
-62,600 |
-53,428 |
-38,152 |
增添固定資產 |
-8,439 |
-8,213 |
-6,219 |
-27,765 |
-42,815 |
-55,366 |
-52,003 |
-38,273 |
出售固定資產 |
50 |
0 |
39 |
80 |
1 |
4 |
75 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-12,602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,741 |
1,741 |
其他 |
29,809 |
24,987 |
-24,954 |
2,903 |
-5,034 |
-7,238 |
2,241 |
-1,620 |
融資活動前之現金流量 |
18,240 |
1,431 |
-75,726 |
-16,748 |
-114,008 |
-63,458 |
-63,636 |
-52,253 |
融資活動之現金流量 |
-30,258 |
-29,806 |
112,845 |
-26,843 |
35,437 |
142,497 |
67,760 |
61,575 |
新增貸款 |
4,998 |
231,127 |
24,376 |
121,543 |
181,480 |
146,423 |
266,991 |
107,636 |
償還貸款 |
-22,654 |
-20,933 |
-70,031 |
-228,386 |
-146,043 |
-189,089 |
-195,490 |
-47,802 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
198,500 |
80,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
-240,000 |
-40,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185,163 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-12,602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,741 |
1,741 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-12,018 |
-28,375 |
37,119 |
-43,591 |
-78,571 |
79,039 |
4,124 |
9,322 |
年初之現金及現金等同項目 |
28,946 |
56,177 |
18,272 |
62,325 |
141,285 |
60,907 |
55,456 |
47,024 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,807 |
1,144 |
786 |
-462 |
-389 |
1,339 |
1,327 |
-890 |
年終之現金及現金等同項目 |
18,735 |
28,946 |
56,177 |
18,272 |
62,325 |
141,285 |
60,907 |
55,456 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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