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上市公司資料 - 中國交通建設股份有限公司 - H股 , 01800.HK
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中國交通建設股份有限公司 - H股, 01800.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -13,426 -19,568 -32,246 7,290 12,996 45,019 34,466 36,538 8,403 10,649 16,526 4,373 17,797 19,563 2,767 4,229 5,560 4,122
投資回報及融資費用之現金流量 -9,000 -13,295 -14,912 -15,573 -14,209 -13,218 -13,800 -15,991 -13,051 -9,846 -8,322 -5,697 -4,089 -3,482 -2,764 -1,878 -940 -738
　已收利息 21,253 13,981 9,185 4,947 3,124 4,245 2,446 1,014 982 832 726 504 294 293 646 407 336 111
　已付利息 -26,991 -24,688 -20,913 -15,936 -13,206 -13,560 -12,763 -14,462 -11,646 -8,275 -6,432 -4,016 -2,867 -2,547 -2,217 -1,538 -1,257 -850
　已收股息 1,552 1,951 1,660 2,010 1,552 984 1,081 952 729 676 421 326 329 370 569 274 248 101
　已付股息 -4,814 -4,539 -4,844 -6,594 -5,679 -4,887 -4,564 -3,495 -3,116 -3,079 -3,037 -2,511 -1,845 -1,598 -1,762 -1,021 -267 -100
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -6,925 -6,749 -7,060 -4,613 -5,460 -5,203 -4,747 -4,625 -3,995 -3,677 -3,219 -2,606 -2,289 -2,417 -1,745 -1,094 -808 -358
投資活動之現金流量 -48,691 -55,074 -63,375 -69,416 -53,426 -47,923 -42,232 -47,439 -47,216 -29,594 -20,651 -14,867 -15,999 -17,553 -17,946 -16,237 -8,616 -5,154
　增添固定資產 -13,571 -9,425 -12,880 -10,767 -14,316 -13,242 -9,844 -13,342 -9,941 -7,331 -7,458 -7,119 -8,403 -13,673 -16,774 -12,330 -8,411 -4,396
　出售固定資產 2,179 1,260 1,441 1,444 851 416 70 683 548 1,077 596 570 829 412 883 650 399 287
　投資增加 -44,725 -35,338 -25,035 -15,285 -15,207 -15,248 -7,043 -9,169 -16,704 -13,008 -8,765 -754 -3,295 -1,093 -2,396 -5,633 -352 -247
　投資減少 31,445 15,483 5,090 5,637 3,163 6,153 2,849 10,384 8,821 6,360 7,113 753 738 1,312 877 3,909 108 56
　與關聯人士之現金流量 16,236 15,423 5,641 22,032 2,837 -140 4,076 2,175 4,260 410 184 -136 111 60 153 2,684 -1,496 138
　其他 -40,255 -42,477 -37,632 -72,477 -30,754 -25,862 -32,340 -38,170 -34,200 -17,102 -12,321 -8,181 -5,979 -4,571 -689 -5,517 1,136 -992
融資活動前之現金流量 -78,042 -94,686 -117,593 -82,312 -60,099 -21,325 -26,313 -31,517 -55,859 -32,468 -15,666 -18,797 -4,580 -3,889 -19,688 -14,980 -4,804 -2,128
融資活動之現金流量 84,665 71,431 119,444 73,453 57,516 42,756 39,429 54,381 46,563 45,916 38,431 25,369 9,701 11,420 23,649 6,783 24,873 2,984
　新增貸款 293,160 289,732 278,519 173,067 144,998 165,773 155,326 190,529 163,978 126,060 119,735 74,633 55,543 77,583 55,067 29,124 29,043 18,650
　償還貸款 -230,044 -241,597 -208,481 -132,623 -109,871 -128,218 -121,473 -163,667 -125,732 -83,273 -83,414 -49,128 -45,953 -66,223 -31,571 -25,025 -20,552 -15,804
　定息/債項工具融資 43,302 27,889 69,851 17,940 19,218 0 0 0 4,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -37,989 -20,016 -26,046 -6,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,864 0 0 0 0 0 17,878 0
　與關聯人士之現金流量 16,236 15,423 5,641 22,032 2,837 -140 4,076 2,175 4,260 410 184 -136 111 60 153 2,684 -1,496 138
　其他 0 0 -40 0 334 5,341 1,500 25,344 -929 2,719 -2,938 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 6,623 -23,255 1,851 -8,859 -2,583 21,431 13,116 22,864 -9,296 13,448 22,765 6,572 5,121 7,531 3,961 -8,197 20,069 856
年初之現金及現金等同項目 95,880 119,511 118,908 127,413 129,197 108,720 94,960 71,823 81,238 68,003 45,237 38,843 33,817 26,278 22,473 30,793 10,797 -52
外匯兌換率變動之影響/(其他) 699 -453 -1,248 258 799 -954 644 273 -119 -213 1 -181 -112 8 -156 -123 -73 9,993
年終之現金及現金等同項目 103,202 95,803 119,511 118,812 127,413 129,197 108,720 94,960 71,823 81,238 68,003 45,234 38,826 33,817 26,278 22,473 30,793 10,797
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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