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達力環保有限公司, 01790.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
-94,729 |
-56,623 |
35,709 |
41,046 |
48,646 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-39,043 |
-42,522 |
-41,467 |
-42,404 |
-50,679 |
已收利息 |
3,548 |
1,124 |
641 |
429 |
296 |
已付利息 |
-42,591 |
-43,646 |
-42,108 |
-42,833 |
-50,975 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-17,115 |
-6,747 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-903 |
64,023 |
-5,513 |
17,749 |
-83,752 |
增添固定資產 |
-903 |
-638 |
-736 |
-240 |
-15 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
8 |
126 |
53 |
投資增加 |
0 |
0 |
-35,889 |
-17,910 |
-134,310 |
投資減少 |
0 |
64,661 |
31,104 |
35,773 |
50,520 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-151,790 |
-41,869 |
-11,271 |
16,391 |
-85,785 |
融資活動之現金流量 |
43,457 |
215,918 |
59,087 |
28,574 |
62,571 |
新增貸款 |
125,845 |
90,372 |
47,254 |
62,925 |
94,017 |
償還貸款 |
-82,388 |
-56,613 |
-43,564 |
-35,207 |
-34,596 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
145,000 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
37,159 |
55,397 |
856 |
3,150 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-108,333 |
174,049 |
47,816 |
44,965 |
-23,214 |
年初之現金及現金等同項目 |
296,897 |
130,141 |
80,214 |
37,972 |
63,197 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-2,275 |
-7,293 |
2,111 |
-2,723 |
-2,011 |
年終之現金及現金等同項目 |
186,289 |
296,897 |
130,141 |
80,214 |
37,972 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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