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上市公司資料 - 國泰君安國際控股有限公司 , 01788.HK
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國泰君安國際控股有限公司, 01788.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 -15,800,230 -4,842,500 -4,656,344 -15,275,331 -7,481,449 -4,122,144 -3,344,155 -2,940,207 -916,037 225,229 -806,131 -116,954 579,511 244,173
投資回報及融資費用之現金流量 555,102 631,564 460,748 289,230 464,619 296,166 292,512 224,542 -146,859 -133,446 -36,942 -155,168 -19,747 -139,890
　已收利息 1,855,014 1,921,008 1,698,988 1,279,762 1,277,728 1,073,000 766,873 417,197 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -794,080 -835,913 -665,035 -377,866 -333,874 -242,705 -91,228 -22,624 0 -2,246 -4,142 -5,168 -19,747 -133,015
　已收股息 11,530 24,529 26,293 15,352 8,212 5,664 8,956 1,031 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -517,362 -478,060 -599,498 -628,018 -487,447 -539,793 -392,089 -171,062 -146,859 -131,200 -32,800 -150,000 0 -6,875
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -346,122 -55,905 -261,184 -136,962 -204,095 -198,082 -93,624 -25,802 0 -44,245 -34,987 -25,946 -64,426 -29,492
投資活動之現金流量 -36,146 -127,618 -28,558 -25,135 -16,090 -27,257 -18,099 -6,935 -5,300 -17,929 -307,860 -328,175 3,637 -46,089
　增添固定資產 -35,646 -28,075 -28,186 -25,135 -16,090 -27,327 -18,112 -6,935 -5,300 -17,929 -230,027 -347,082 -6,545 -21,089
　出售固定資產 0 0 0 0 0 70 13 0 0 0 0 0 0 0
　投資增加 0 -101,803 0 0 0 0 0 0 0 0 -77,833 0 -27,500 -25,000
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,907 37,682 0
　與關聯人士之現金流量 2,781,910 -9,960 -66,731 21,892 1,550 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0
　其他 -2,782,410 12,220 66,359 -21,892 -1,550 0 0 0 0 0 0 0 -5,000 0
融資活動前之現金流量 -15,627,396 -4,394,459 -4,485,338 -15,148,198 -7,237,015 -4,051,317 -3,163,366 -2,748,402 -1,068,196 29,609 -1,185,920 -626,243 498,975 28,702
融資活動之現金流量 13,932,075 7,347,836 6,377,735 15,303,918 6,782,023 5,570,822 3,567,357 2,849,143 790,894 190,616 1,167,267 500,000 -495,000 500,000
　新增貸款 0 1,760,027 0 4,870,288 1,055,771 3,392,943 1,076,606 2,646,293 539,820 200,000 0 500,000 0 500,000
　償還貸款 -1,510,677 -22,023 -4,340,638 0 0 0 0 0 0 0 -500,000 0 -500,000 0
　定息/債項工具融資 54,424,395 37,851,469 41,681,076 19,256,195 7,799,962 3,726,049 439,262 817,717 86,000 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -41,743,699 -32,227,673 -32,847,418 -8,715,545 -4,334,809 -1,539,084 -592,845 -579,011 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 -4,004 1,951,446 48,927 38,575 110,811 2,711,202 193,389 0 0 1,667,267 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 2,781,910 -9,960 -66,731 21,892 1,550 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0
　其他 -19,854 0 0 -177,839 2,220,974 -119,897 -66,868 -229,245 165,074 -9,384 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,695,321 2,953,377 1,892,397 155,720 -454,992 1,519,505 403,991 100,741 -277,302 220,225 -18,653 -126,243 3,975 528,702
年初之現金及現金等同項目 6,953,890 4,001,198 2,108,512 1,954,398 2,408,666 889,286 485,295 384,554 661,856 441,631 460,284 586,527 582,489 53,646
外匯兌換率變動之影響/(其他) -481 -685 289 -1,606 724 -125 0 0 0 0 0 0 63 141
年終之現金及現金等同項目 5,258,088 6,953,890 4,001,198 2,108,512 1,954,398 2,408,666 889,286 485,295 384,554 661,856 441,631 460,284 586,527 582,489
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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