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| 國泰君安國際控股有限公司, 01788.HK - 公司概覽 |
| 集團主席 |
閻峰 |
| 發行股本(股) |
9,619,000,000 |
| 面值幣種 |
| 股票面值 |
0.0 |
| 行業分類 |
證券 |
| 公司業務 |
集團主要從事經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資、金融產品、做市及投資業務。 全年業績: 收益及其他收入（總收入）約48.78億港元（2019年：42.50億港元），同比升15%，創成立以來新高。 集團錄得公司普通股股東應佔溢利（「股東應佔溢利」）約15.63億港元（2019年：8.95億港元），同比大幅升75%，創成立以來新高。 業務回顧: 2020年新冠疫情對全球金融市場造成罕見波動。自2020年3月美國股市歷史性熔斷後，全球主要經濟體推出大規模的量化寬鬆和經濟刺激方案，金融市場流動性和情緒逐步平穩。年內，全球疫情確診數加劇、美國總統大選、中概股回歸及全球疫苗接種計劃推出等事件不斷發酵，影響着資本市場的預期和走勢。恆生綜合指數（「恆指」）於2020年底收報27,231點，同比跌3%，而香港股票市場的平均每日成交金額同比升49%至1,295億港元。2020年，跑贏恆指的行業集中在可再生能源、消費及科技等領域。 債務市場方面，據彭博統計，2020年亞洲G3貨幣（美元、歐元及日圓）債券發行（除日本外）總金額較去年升約3%至3,484億美元。另一方面，2020年香港股票一級市場的新股發行數量同比減少16%至154家，而香港市場首次公開發售（「首次公開發售」）金額則同比升27%至3,975億港元，創下自2011年以來集資總額新高。包括首次公開發售在內香港市場集資總額同比升64%達7,437億港元。 集團堅信風險管理是證券公司的首要核心競爭力。自2017年來，集團主動對風險資產進行撥備和清理。年內，公司虧損撥備同比大幅降低。同時，集團於年內繼續獲國際信貸評級機構標普BBB+和穆迪Baa2的長期發行人評級，評級展望均為「穩定」，不僅於在港中資證券公司中處於領先，而且與國際一流投資銀行位於同一梯隊。 為更好地向高淨值個人客戶提供度身定制的高質量產品和服務，集團於2020年上半年完成了對財富管理與零售經紀業務的內部戰略性整合。目前，集團財富管理平台已具備包括投資顧問、客戶服務、私人客戶理財、結構性金融衍生產品等專業團隊，不僅覆蓋權益、固定收益類等常規投資組合，更納入衍生權證和牛熊證產品、定制化理財產品、外匯、期貨、私募股權等一籃子投資組合。另一方面，為充分發揮在金融產品業務方面的專業優勢，集團在2020年第三季度整合設立結構與衍生產品業務團隊，力求滿足企業及機構投資者更多的定制化需求，持續提供靈活、實用的投資與融資方案，助力客戶在不同市場環境下，執行理想的投資判斷和策略。 由科技革新帶動的新經濟行業已開始改變人們過往的生活模式，並於2020年引領全球金融市場的走勢。2020年，集團成立專業團隊開展股權投資項目，支持優質新經濟企業發展，並為財富管理客戶打造差異化、更多樣化的產品和投資渠道奠定基礎。年內，集團參與多個私募股權項目，涉及多個新經濟行業，其中包括新能源電池資產管理、電子產品回收平台、人工智能芯片、自動駕駛等領域的企業，項目內容和前景受到財富管理客戶的青睞。 集團憑藉多元化的產品，專業周到的服務贏得良好的客戶口碑及品牌信譽度，2020年公司獲得國際與本地專業媒體的獎項超過30個，不僅涵蓋財富管理、企業融資、固定收益、結構性金融衍生品、資產管理、研究服務等領域，於風險管理、企業管治和上市公司信息披露等綜合管理方面更倍受好評，彰顯了公司作為市場領先金融服務平台的實力和優勢。 業務展望: 踏入2021年，新冠疫苗的推出有望促進全球經濟的逐步復甦。儘管低利率和充足的流動性可能成為歐美主要經濟體的新常態，然而美元貶值、政府債務和企業債務等潛在風險上升，全球市場仍存在不確定性。 作為2020年擺脫負增長的主要經濟體之一，中國預計在適度寬鬆貨幣政策和積極財政政策配合的背景下，將提升經濟復甦節奏，並成為全球經濟增長核心引擎。2021年是中國構建「雙循環」新發展格局的佈局之年，暢通內地大循環、提振消費、加大投資將成為穩定增長的重點。而中概股回歸香港市場趨勢預計將仍持續，香港資本市場參與者將迎來更多的新經濟公司上市，同時，互聯互通的持續深化將進一步帶動香港市場的投資氣氛和活力。在此過程中，投資者亦將會尋求高質量的投資渠道和財富管理平台，以便把握中國經濟發展中的各類機遇。 2021年，集團將繼續加大力度，提升經營措施成效： • 提升金融科技在證券交易平台上的有效運用，為客戶創造更好的交易體驗； • 主動優化財富管理服務，提升產品服務和客戶的投資渠道，增加財富管理與私募股權、資產管理和企業融資等業務間的聯動，持續為客戶創造一站式的金融服務； • 加大對金融機構、企業客戶開發力度，發揮金融產品和交易平台系統的核心競爭優勢，為客戶提供差異化、定制化的金融產品和服務；及 • 深化和母公司的合作，在跨境金融市場上拓展新機。 從中長期看，集團將以國家「一帶一路」倡議為發展契機，加速探索東南亞市場，通過新加坡和越南子公司進一步推進東南亞業務發展，成為境內客戶「走出去」和境外客戶「引進來」的專業合作夥伴。 踏實、穩健一直是集團的經營風格，公司將一如既往地完善風險管理措施並強化其執行力度，在及時識別、度量、對沖和降低風險的基礎上，鞏固、提升自身的風控管控能力，為業務進一步發展奠定堅實的基礎。集團將始終以提高風險調整後的淨資產回報率為核心目標，以穩定、理想的複合增長回報投資者對集團的長期支持。 |
資料來源於上市公司財務報表
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