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上市公司資料 - 中國鐵建高新裝備股份有限公司-H股 , 01786.HK
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中國鐵建高新裝備股份有限公司-H股, 01786.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 -17,536 200,810 248,763 833,906 -253,764 -428,751 -221,327 1,462,465 -627,480
投資回報及融資費用之現金流量 -28,175 -37,752 11,357 -217,691 -34,221 -367,394 -77,585 -103,276 -121,520
　已收利息 27,819 34,356 22,455 21,429 22,368 3,046 12,482 6,665 3,255
　已付利息 0 0 0 -349 -217 -6,292 -23,488 -47,578 -57,479
　已收股息 4,410 4,410 4,410 4,410 4,423 3,920 3,430 3,430 3,332
　已付股息 -60,404 -76,518 -15,508 -243,181 -60,795 -368,068 -70,009 -65,793 -70,628
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -15,843 -13,566 -9,737 -58,781 -67,249 -77,469 -45,311 -13,057 -38,578
投資活動之現金流量 -62,845 -106,158 -25,429 -111,537 -185,528 -33,378 35,400 -86,246 -93,016
　增添固定資產 -61,807 -102,437 -25,324 -107,204 -67,569 -15,588 -30,425 -85,672 -126,587
　出售固定資產 53 2,107 95 410 230 631 1,926 213 361
　投資增加 0 0 0 0 -96,308 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 7,511 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 400,000 0
　其他 -1,091 -5,828 -200 -4,743 -21,881 -18,421 56,388 -400,787 33,210
融資活動前之現金流量 -124,399 43,334 224,954 445,897 -540,762 -906,992 -308,823 1,259,886 -880,594
融資活動之現金流量 0 0 0 -110,564 90,856 2,252,332 -1,023,838 -97,000 530,000
　新增貸款 0 0 0 0 105,393 673,546 390,000 888,000 830,000
　償還貸款 0 0 0 -105,393 0 -673,546 -1,173,000 -1,385,000 -300,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 -14,537 2,252,332 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 400,000 0
　其他 0 0 0 -5,171 0 0 -240,838 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -124,399 43,334 224,954 335,333 -449,906 1,345,340 -1,332,661 1,162,886 -350,594
年初之現金及現金等同項目 1,832,773 1,789,207 1,556,406 1,223,957 1,672,606 320,902 1,657,225 495,294 846,131
外匯兌換率變動之影響/(其他) -38 232 7,847 -2,884 1,257 6,364 -3,662 -955 -243
年終之現金及現金等同項目 1,708,336 1,832,773 1,789,207 1,556,406 1,223,957 1,672,606 320,902 1,657,225 495,294
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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