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上市公司資料 - 思考樂教育集團 , 01769.HK
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思考樂教育集團, 01769.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
經營活動之現金流量 108,518 290,184 315,774 132,142 187,126 108,878
投資回報及融資費用之現金流量 -167,071 -90,178 -28,648 -92,105 -32,274 -520
　已收利息 2,437 5,586 4,467 112 168 75
　已付利息 -1,878 -5,591 -3,064 -3,228 -2,782 -595
　已收股息 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -167,630 -90,173 -30,051 -88,989 -29,660 0
　其他 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -16,290 -18,729 -16,756 -15,030 -10,631 -1,506
投資活動之現金流量 47,109 132,384 -374,795 -85,360 -150,866 -172,289
　增添固定資產 -52,350 -82,496 -123,208 -53,548 -68,184 -102,946
　出售固定資產 4,562 252 313 3,249 35 208
　投資增加 -2,622,212 -2,676,875 -1,540,538 -1,166,540 -779,826 -311,302
　投資減少 2,717,109 2,856,199 1,313,442 1,141,118 669,960 269,761
　與關聯人士之現金流量 0 0 315 -3,370 3,370 0
　其他 0 35,304 -25,119 -6,269 23,779 -28,010
融資活動前之現金流量 -27,734 313,661 -104,425 -60,353 -6,645 -65,437
融資活動之現金流量 -177,002 -107,869 308,704 72,892 28,326 64,724
　新增貸款 60,000 80,000 53,400 20,000 60,500 46,890
　償還貸款 -186,648 -186,819 -117,500 -47,021 -35,544 -2,066
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0
　股本融資 5,576 0 403,051 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 315 -3,370 3,370 0
　其他 -55,930 -1,050 -30,562 103,283 0 19,900
現金及等同現金之增加/(減少) -204,736 205,792 204,279 12,539 21,681 -713
年初之現金及現金等同項目 442,586 241,479 37,200 24,661 2,980 3,693
外匯兌換率變動之影響/(其他) -1,809 -4,685 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 236,041 442,586 241,479 37,200 24,661 2,980
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 0 0 0

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