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Bracell Limited, 01768.HK - 綜合現金流量表 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
經營活動之現金流量 |
222,164 |
174,130 |
145,788 |
146,945 |
184,863 |
444,192 |
136,827 |
120,962 |
86,819 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-30,947 |
-662,392 |
-34,394 |
-34,778 |
-35,230 |
-34,743 |
-37,193 |
-37,581 |
-34,851 |
已收利息 |
336 |
693 |
1,628 |
3,042 |
2,673 |
416 |
3,838 |
1,302 |
2,382 |
已付利息 |
-16,123 |
-34,529 |
-25,022 |
-26,820 |
-37,903 |
-35,159 |
-41,031 |
-38,883 |
-37,233 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-15,160 |
-628,556 |
-11,000 |
-11,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-342 |
-3,616 |
-1,283 |
-1,554 |
-968 |
-2,093 |
-43 |
-476 |
-1,781 |
投資活動之現金流量 |
-49,988 |
395,548 |
-292,498 |
-154,183 |
-196,836 |
-261,847 |
28,396 |
-356,836 |
-678,779 |
增添固定資產 |
-20,257 |
-125,966 |
-258,782 |
-122,517 |
-136,810 |
-99,686 |
-145,232 |
-340,326 |
-535,346 |
出售固定資產 |
1,761 |
2,385 |
276 |
363 |
21 |
3,016 |
427 |
331 |
9 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-1,855 |
-3,580 |
3 |
-3,005 |
-4,139 |
0 |
投資減少 |
0 |
562,540 |
0 |
2,701 |
0 |
-149 |
0 |
0 |
1,766 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-76,168 |
184,634 |
477,873 |
其他 |
-31,492 |
-43,411 |
-33,992 |
-32,875 |
-56,467 |
-165,031 |
252,374 |
-197,336 |
-623,081 |
融資活動前之現金流量 |
140,887 |
-96,330 |
-182,387 |
-43,570 |
-48,171 |
145,509 |
127,987 |
-273,931 |
-628,592 |
融資活動之現金流量 |
-145,238 |
31,266 |
151,533 |
-85,161 |
-58,266 |
227,589 |
-88,912 |
243,718 |
634,871 |
新增貸款 |
2,000 |
167,160 |
592,982 |
202,483 |
141,906 |
619,671 |
195,337 |
209,968 |
219,195 |
償還貸款 |
-147,333 |
-135,894 |
-441,449 |
-288,337 |
-238,721 |
-410,857 |
-208,081 |
-150,884 |
-62,197 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
95 |
0 |
0 |
693 |
38,549 |
414,001 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-76,168 |
184,634 |
477,873 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-395,226 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-4,351 |
-65,064 |
-30,854 |
-128,731 |
-106,437 |
373,098 |
39,075 |
-30,213 |
6,279 |
年初之現金及現金等同項目 |
100,955 |
166,046 |
195,403 |
323,705 |
427,794 |
59,388 |
20,479 |
51,381 |
42,906 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-612 |
-27 |
1,497 |
429 |
2,348 |
-4,692 |
-166 |
-689 |
2,196 |
年終之現金及現金等同項目 |
95,992 |
100,955 |
166,046 |
195,403 |
323,705 |
427,794 |
59,388 |
20,479 |
51,381 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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