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萬咖壹聯有限公司, 01762.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
17,237 |
-132,292 |
-174,846 |
-16,224 |
-13,072 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-11,725 |
-15,642 |
-122 |
12 |
24 |
已收利息 |
1,397 |
110 |
29 |
12 |
24 |
已付利息 |
0 |
-4,451 |
-151 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-13,122 |
-11,301 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-11,630 |
-3,243 |
-6 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-1,392 |
20,187 |
9,350 |
9,987 |
-20,710 |
增添固定資產 |
-518 |
-176 |
0 |
-764 |
-768 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-874 |
15,377 |
0 |
70 |
-20,000 |
投資減少 |
0 |
5,161 |
9,582 |
10,681 |
58 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
61,044 |
11,488 |
323 |
12,000 |
其他 |
0 |
-61,219 |
-11,720 |
-323 |
-12,000 |
融資活動前之現金流量 |
-7,510 |
-130,990 |
-165,624 |
-6,225 |
-33,758 |
融資活動之現金流量 |
-34,871 |
415,380 |
170,911 |
331 |
40,987 |
新增貸款 |
301,400 |
154,000 |
10,000 |
0 |
16,000 |
償還貸款 |
-214,808 |
-18,000 |
0 |
-4,000 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
20,000 |
17,195 |
16,008 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
-61,195 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
293,928 |
71,705 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
61,044 |
11,488 |
323 |
12,000 |
其他 |
-121,463 |
-34,397 |
60,523 |
-12,000 |
12,987 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-42,381 |
284,390 |
5,287 |
-5,894 |
7,229 |
年初之現金及現金等同項目 |
303,436 |
11,490 |
8,157 |
13,495 |
6,181 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
315 |
7,556 |
-1,954 |
556 |
85 |
年終之現金及現金等同項目 |
261,370 |
303,436 |
11,490 |
8,157 |
13,495 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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