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寶寶樹集團, 01761.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
-85,260 |
-105,575 |
-673,810 |
-226,941 |
173,897 |
-19,305 |
-155,392 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
2,842 |
5,049 |
31,753 |
10,387 |
6,787 |
4,081 |
1,188 |
已收利息 |
4,087 |
7,814 |
33,877 |
10,387 |
6,787 |
4,081 |
1,188 |
已付利息 |
-1,245 |
-2,765 |
-2,124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-27 |
-2 |
-13,144 |
-15,444 |
-4,220 |
-1,426 |
0 |
投資活動之現金流量 |
383,541 |
-254,377 |
-66,824 |
-183,136 |
2,739,642 |
-2,702,770 |
-644,173 |
增添固定資產 |
-1,453 |
-4,435 |
-10,453 |
-20,651 |
-13,533 |
-18,208 |
-17,378 |
出售固定資產 |
74 |
309 |
2,122 |
0 |
18 |
41 |
36 |
投資增加 |
-1,170,763 |
-852,535 |
-997,524 |
-4,033,352 |
-495,397 |
-3,053,000 |
-604,000 |
投資減少 |
1,700,180 |
673,912 |
937,693 |
3,717,042 |
3,224,175 |
458,044 |
2,517 |
與關聯人士之現金流量 |
-1 |
-4,220 |
1,841 |
-2,733,776 |
-8,154 |
550,281 |
82,804 |
其他 |
-144,496 |
-67,408 |
-503 |
2,887,601 |
32,533 |
-639,928 |
-108,152 |
融資活動前之現金流量 |
301,096 |
-354,905 |
-722,025 |
-415,134 |
2,916,106 |
-2,719,420 |
-798,377 |
融資活動之現金流量 |
-19,044 |
-27,619 |
-110,102 |
2,392,084 |
-2,844,494 |
2,737,701 |
902,753 |
新增貸款 |
130,210 |
761,681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
償還貸款 |
-149,253 |
-783,210 |
-28,470 |
0 |
0 |
0 |
-10,335 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820,284 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
1,590,276 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-1 |
-4,220 |
1,841 |
-2,733,776 |
-8,154 |
550,281 |
82,804 |
其他 |
0 |
-1,870 |
-83,473 |
3,535,584 |
-2,836,340 |
2,187,420 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
282,052 |
-382,524 |
-832,127 |
1,976,950 |
71,612 |
18,281 |
104,376 |
年初之現金及現金等同項目 |
980,016 |
1,422,855 |
2,229,907 |
204,783 |
133,171 |
114,890 |
10,514 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-23,929 |
-60,315 |
25,075 |
48,174 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,238,139 |
980,016 |
1,422,855 |
2,229,907 |
204,783 |
133,171 |
114,890 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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