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上市公司資料 - 中國職業教育控股有限公司 , 01756.HK
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中國職業教育控股有限公司, 01756.HK - 綜合現金流量表 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
經營活動之現金流量 794,014 633,417 809,953 82,616 502,066 387,335 267,669
投資回報及融資費用之現金流量 -93,263 -219,616 -170,059 -126,775 -56,588 -51,924 -50,702
　已收利息 0 218 427 0 0 0 0
　已付利息 -93,263 -109,279 -95,366 -65,155 -56,588 -51,924 -50,702
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -110,555 -75,120 -61,620 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,863 -16,682 -5,056 -697 -604 -472 -419
投資活動之現金流量 -569,425 -593,982 -1,153,327 -471,752 -803,247 -333,770 -48,928
　增添固定資產 -570,100 -605,437 -1,148,482 -340,532 -803,247 -405,720 -43,171
　出售固定資產 675 47 113 131 0 0 0
　投資增加 0 0 0 -6,511 0 0 0
　投資減少 0 6,450 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 51,000 93,000 337,000 -612,660 -33,007 119,500 -171,822
　其他 -51,000 -88,042 -341,958 487,820 33,007 -47,550 166,065
融資活動前之現金流量 127,463 -196,863 -518,489 -516,608 -358,373 1,169 167,620
融資活動之現金流量 54,336 120,172 550,290 933,333 188,288 -25,850 83,267
　新增貸款 245,954 381,639 358,707 979,790 487,892 0 1,000,000
　償還貸款 -242,618 -354,467 -145,417 -291,146 -264,388 -144,000 -743,200
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 879,613 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 51,000 93,000 337,000 -612,660 -33,007 119,500 -171,822
　其他 0 0 0 -22,264 -2,209 -1,350 -1,711
現金及等同現金之增加/(減少) 181,799 -76,691 31,801 416,725 -170,085 -24,681 250,887
年初之現金及現金等同項目 803,845 880,752 865,062 453,576 623,661 648,342 397,455
外匯兌換率變動之影響/(其他) -145 -216 -16,111 -5,239 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 985,499 803,845 880,752 865,062 453,576 623,661 648,342
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 0 0 0

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