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上市公司資料 - 澳優乳業股份有限公司 , 01717.HK
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澳優乳業股份有限公司, 01717.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 1,399,211 1,157,810 679,087 587,133 353,016 -32,497 103,805 75,848 191,416 126,682 -81,830 228,051 55,125 8,480 18,380
投資回報及融資費用之現金流量 -341,757 -203,359 -174,063 -31,469 -31,130 12,034 -64,398 12,348 5,520 -12,454 -41,772 -29,990 -23 176 -476
　已收利息 28,405 28,779 29,641 53,129 25,659 28,420 23,751 19,172 9,902 13,672 12,930 4,194 836 669 60
　已付利息 -20,752 -23,586 -30,281 -23,148 -17,366 -14,529 -10,560 -6,824 -4,382 -1,326 -1,369 -4,184 -859 -493 -536
　已收股息 0 0 0 0 0 3,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -349,410 -208,552 -173,423 -61,450 -39,423 -5,309 -77,589 0 0 -24,800 -53,333 -30,000 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -284,738 -201,961 -147,180 -105,182 -70,309 -27,795 -31,724 -3,582 -22,722 -1,681 -36,565 -26,861 -9,548 -3,533 -235
投資活動之現金流量 -402,582 -445,172 227,634 -722,122 -362,799 -439,090 -212,515 -364,508 -211,465 -263,015 -241,681 2,778 -24,074 -6,715 -680
　增添固定資產 -439,893 -208,382 -307,026 -469,843 -248,107 -157,240 -206,500 -126,735 -40,294 -15,625 -14,206 -3,041 -6,079 -7,168 -137
　出售固定資產 0 0 3 374 0 0 10 83 0 0 0 264 0 0 0
　投資增加 -80,037 -210,960 13,828 -111,457 -157,693 0 -26,142 0 -60,000 -329,073 -202,715 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 60,000 201,300 200,400 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 -37,329 -39,131 575 40,524 -76,368 609 1,016 -21,473 0 -73,320 71,345 1,215 5,088 -964
　其他 117,348 11,499 559,960 -141,771 2,477 -205,482 19,508 -298,872 -290,998 -118,717 48,560 -65,790 -19,210 -4,635 421
融資活動前之現金流量 370,134 307,318 585,478 -271,640 -111,222 -487,348 -204,832 -279,894 -37,251 -150,468 -401,848 173,978 21,480 -1,592 16,989
融資活動之現金流量 -137,358 -36,187 278,949 401,927 299,185 522,089 306,992 160,060 -23,470 -143,659 -423,320 1,214,460 31,215 5,088 -964
　新增貸款 265,845 438,669 536,998 999,257 331,695 527,541 312,627 163,569 2,712 7,649 0 510,000 30,000 0 0
　償還貸款 -417,819 -448,601 -1,391,445 -615,486 -73,034 -135,509 -6,244 -4,525 -4,709 -16,781 -350,000 -190,000 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 14,616 35,807 1,172,527 17,581 0 206,425 0 0 0 0 0 823,115 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 -37,329 -39,131 575 40,524 -76,368 609 1,016 -21,473 0 -73,320 71,345 1,215 5,088 -964
　其他 0 -24,733 0 0 0 0 0 0 0 -134,527 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 232,776 271,131 864,427 130,287 187,963 34,741 102,160 -119,834 -60,721 -294,127 -825,168 1,388,438 52,695 3,496 16,025
年初之現金及現金等同項目 1,674,541 1,449,861 635,650 448,262 307,620 278,277 161,161 282,714 342,241 638,984 1,465,887 77,659 24,939 21,448 5,423
外匯兌換率變動之影響/(其他) -49,801 -46,451 -50,216 57,101 -47,321 -5,398 14,956 -1,719 1,194 -2,616 -1,735 -210 25 -5 0
年終之現金及現金等同項目 1,857,516 1,674,541 1,449,861 635,650 448,262 307,620 278,277 161,161 282,714 342,241 638,984 1,465,887 77,659 24,939 21,448
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 0 0 0

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