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四川能投發展股份有限公司- H股, 01713.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
806,095 |
617,737 |
664,246 |
494,052 |
335,408 |
411,282 |
458,454 |
267,852 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-140,968 |
-141,197 |
-273 |
-111,302 |
-89,702 |
-64,388 |
-131,798 |
-102,584 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
11,266 |
1,441 |
1,464 |
4,396 |
17,506 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
-31,248 |
-36,417 |
-41,795 |
-64,416 |
-78,582 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,719 |
8,836 |
12,005 |
8,556 |
已付股息 |
-140,968 |
-141,197 |
-273 |
-91,320 |
-64,445 |
-32,893 |
-83,783 |
-50,064 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-244,740 |
-202,044 |
-187,949 |
-35,940 |
-19,793 |
-26,544 |
-28,041 |
-20,885 |
投資活動之現金流量 |
-541,478 |
-143,445 |
-426,642 |
-189,117 |
-98,793 |
97,809 |
-56,288 |
-236,355 |
增添固定資產 |
-674,790 |
-324,084 |
-286,856 |
-181,421 |
-116,715 |
-97,743 |
-112,011 |
-108,040 |
出售固定資產 |
3,046 |
2,595 |
756 |
287 |
62 |
13 |
1,405 |
0 |
投資增加 |
-501,000 |
-338,000 |
-1,154,000 |
-2,931,180 |
-4,844,000 |
-2,478,000 |
-735,000 |
-515,440 |
投資減少 |
610,624 |
498,000 |
1,021,958 |
2,923,197 |
4,855,102 |
2,651,871 |
684,792 |
301,907 |
與關聯人士之現金流量 |
21,000 |
0 |
0 |
7,280 |
0 |
572 |
-196,464 |
-9,981 |
其他 |
-358 |
18,044 |
-8,500 |
-7,280 |
6,758 |
21,096 |
300,990 |
95,199 |
融資活動前之現金流量 |
-121,091 |
131,051 |
49,382 |
157,693 |
127,120 |
418,159 |
242,327 |
-91,972 |
融資活動之現金流量 |
294,688 |
-47,335 |
-328,931 |
-166,880 |
575,512 |
-229,618 |
-299,464 |
-193,781 |
新增貸款 |
546,864 |
400,000 |
607,468 |
400,000 |
750,000 |
580,000 |
800,000 |
490,000 |
償還貸款 |
-548,058 |
-480,420 |
-807,920 |
-574,160 |
-578,394 |
-810,190 |
-703,000 |
-473,800 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-200,000 |
-200,000 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403,906 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
21,000 |
0 |
0 |
7,280 |
0 |
572 |
-196,464 |
-9,981 |
其他 |
274,882 |
33,085 |
-128,479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
173,596 |
83,716 |
-279,549 |
-9,187 |
702,632 |
188,541 |
-57,137 |
-285,753 |
年初之現金及現金等同項目 |
583,977 |
500,799 |
780,496 |
797,970 |
95,338 |
-93,203 |
-36,066 |
249,687 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
314 |
-538 |
-147 |
-8,287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
757,887 |
583,977 |
500,799 |
780,496 |
797,970 |
95,338 |
-93,203 |
-36,066 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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