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德林控股集團有限公司, 01709.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
經營活動之現金流量 |
198,837 |
108,038 |
45,017 |
-5,384 |
-317 |
6,486 |
8,431 |
7,681 |
28,425 |
-2,305 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-29,621 |
-72,608 |
-9,604 |
25 |
167 |
-47 |
-61 |
-12,000 |
-6 |
-12 |
已收利息 |
715 |
93 |
10 |
5 |
292 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-11,077 |
-8,900 |
-1,731 |
-248 |
-125 |
-48 |
-61 |
0 |
-6 |
-12 |
已收股息 |
12 |
9 |
1,614 |
268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-19,271 |
-63,810 |
-9,497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12,000 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-4,231 |
110 |
4,108 |
-886 |
-5,452 |
-4,851 |
-4,844 |
-7,820 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-50,773 |
15,696 |
-115,925 |
18,808 |
-37,696 |
-77 |
-558 |
-833 |
-84 |
-3,309 |
增添固定資產 |
-420 |
-2,184 |
-814 |
-1,566 |
-658 |
-77 |
-558 |
-833 |
-94 |
-3,309 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-100,000 |
-1,454 |
-247,986 |
-37,756 |
-54,017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
50,036 |
17,983 |
134,240 |
58,130 |
16,979 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
138 |
-7,466 |
7,466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-527 |
8,817 |
-8,831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
114,212 |
51,236 |
-76,404 |
12,563 |
-43,298 |
1,511 |
2,968 |
-12,972 |
28,335 |
-5,626 |
融資活動之現金流量 |
-72,107 |
135,087 |
110,208 |
604 |
53,207 |
6,848 |
1,488 |
13,166 |
-5,972 |
12,629 |
新增貸款 |
0 |
80,000 |
0 |
10,465 |
10,000 |
13,996 |
5,088 |
0 |
-320 |
320 |
償還貸款 |
-36,883 |
-6,697 |
-11,639 |
-9,861 |
-16,836 |
-7,148 |
-3,600 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
39,820 |
128,650 |
6,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-38,000 |
-39,026 |
-3,900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
77,749 |
129,536 |
0 |
60,043 |
0 |
0 |
20,094 |
-284 |
10 |
與關聯人士之現金流量 |
138 |
-7,466 |
7,466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-37,182 |
-98,123 |
-17,255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6,928 |
-5,368 |
12,299 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
42,105 |
186,323 |
33,804 |
13,167 |
9,909 |
8,359 |
4,456 |
194 |
22,363 |
7,003 |
年初之現金及現金等同項目 |
285,578 |
99,255 |
65,451 |
52,284 |
42,375 |
34,016 |
29,560 |
29,366 |
7,003 |
0 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
327,683 |
285,578 |
99,255 |
65,451 |
52,284 |
42,375 |
34,016 |
29,560 |
29,366 |
7,003 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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