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椰豐集團有限公司, 01695.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
-386 |
8,371 |
7,348 |
18,558 |
709 |
6,300 |
15,738 |
6,929 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-468 |
-408 |
-379 |
558 |
-187 |
-7,026 |
-7,477 |
-2,515 |
已收利息 |
374 |
541 |
579 |
832 |
190 |
11 |
26 |
3 |
已付利息 |
-842 |
-949 |
-958 |
-275 |
-377 |
-336 |
-403 |
-518 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6,700 |
-7,100 |
-2,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-150 |
1,466 |
-1,992 |
-4,681 |
-5,490 |
-5,628 |
-2,193 |
-1,136 |
投資活動之現金流量 |
-16,678 |
-5,420 |
-24,917 |
-27,200 |
-5,147 |
1,324 |
-1,140 |
-1,447 |
增添固定資產 |
-16,557 |
-8,420 |
-19,917 |
-27,285 |
-5,192 |
-1,602 |
-1,475 |
-1,495 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
2,885 |
335 |
48 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-121 |
3,000 |
-5,000 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-17,682 |
4,010 |
-19,940 |
-12,766 |
-10,114 |
-5,030 |
4,928 |
1,831 |
融資活動之現金流量 |
-3,681 |
3,994 |
172 |
-1,431 |
64,391 |
-3,032 |
-348 |
-367 |
新增貸款 |
2,863 |
8,394 |
1,175 |
0 |
6,913 |
8,952 |
12,424 |
12,182 |
償還貸款 |
-6,544 |
-4,400 |
-1,003 |
-1,431 |
-7,171 |
-11,984 |
-12,772 |
-12,599 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64,650 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
50 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-21,364 |
8,004 |
-19,768 |
-14,197 |
54,277 |
-8,062 |
4,580 |
1,464 |
年初之現金及現金等同項目 |
32,592 |
25,606 |
46,089 |
59,425 |
8,115 |
14,811 |
9,415 |
7,225 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
2,103 |
-1,019 |
-715 |
861 |
-2,967 |
1,366 |
816 |
726 |
年終之現金及現金等同項目 |
13,332 |
32,592 |
25,606 |
46,089 |
59,425 |
8,115 |
14,811 |
9,415 |
貨幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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