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璋利國際控股有限公司, 01693.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2020-09 |
2019-09 |
2018-09 |
2017-09 |
2016-09 |
2015-09 |
2014-09 |
經營活動之現金流量 |
-16,639 |
-86,574 |
4,560 |
-50,272 |
13,018 |
-12,805 |
155,575 |
-47,469 |
7,399 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,792 |
-13,625 |
-17,433 |
-16,701 |
-29,527 |
-17,991 |
-23,668 |
-3,319 |
-1,149 |
已收利息 |
548 |
1,107 |
1,564 |
2,284 |
2,416 |
861 |
201 |
145 |
51 |
已付利息 |
-3,340 |
-14,732 |
-18,997 |
-18,985 |
-18,633 |
-18,852 |
-23,868 |
-3,465 |
-1,201 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-13,309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
-1 |
1 |
1 |
退回/(已繳)稅項 |
2,439 |
-763 |
1,810 |
-9,707 |
-25,381 |
-26,190 |
-6,500 |
-263 |
-310 |
投資活動之現金流量 |
-1,461 |
104,531 |
11,306 |
-49,798 |
-14,867 |
-13,752 |
1,331 |
-7,623 |
-11,425 |
增添固定資產 |
-25 |
0 |
-119 |
-2,155 |
-6,616 |
-7,046 |
-3,255 |
-4,369 |
-4,740 |
出售固定資產 |
200 |
1,129 |
4,001 |
711 |
2,000 |
4,526 |
40 |
1,294 |
1,200 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-24,931 |
0 |
0 |
0 |
-2,340 |
-250 |
投資減少 |
0 |
88,979 |
16,350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
628 |
600 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
5,144 |
30,175 |
10,000 |
23,799 |
-12,587 |
15,173 |
-2,790 |
其他 |
-1,636 |
14,423 |
-14,070 |
-53,598 |
-20,251 |
-35,031 |
17,133 |
-18,009 |
-5,445 |
融資活動前之現金流量 |
-18,453 |
3,569 |
243 |
-126,478 |
-56,757 |
-70,738 |
126,739 |
-58,675 |
-5,485 |
融資活動之現金流量 |
14,342 |
-5,406 |
-3,869 |
54,926 |
9,313 |
137,526 |
-58,285 |
41,796 |
17,069 |
新增貸款 |
38,052 |
52,015 |
113,882 |
220,426 |
154,921 |
4,161 |
27,166 |
27,859 |
19,987 |
償還貸款 |
-51,442 |
-66,221 |
-171,665 |
-195,675 |
-155,607 |
-33,451 |
-72,864 |
-1,236 |
-5,128 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143,018 |
0 |
0 |
5,000 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
5,144 |
30,175 |
10,000 |
23,799 |
-12,587 |
15,173 |
-2,790 |
其他 |
27,732 |
8,800 |
48,770 |
0 |
-1 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-4,111 |
-1,837 |
-3,626 |
-71,552 |
-47,444 |
66,788 |
68,454 |
-16,880 |
11,584 |
年初之現金及現金等同項目 |
10,686 |
12,701 |
16,787 |
88,738 |
136,562 |
70,767 |
2,313 |
19,192 |
7,608 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-10 |
-178 |
-460 |
-400 |
-379 |
-993 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
6,565 |
10,686 |
12,701 |
16,787 |
88,738 |
136,562 |
70,767 |
2,313 |
19,192 |
貨幣 |
單位 |
核數師意見 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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