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康臣藥業集團有限公司, 01681.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
982,376 |
543,652 |
874,845 |
345,720 |
511,318 |
246,818 |
337,346 |
207,559 |
180,605 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-125,004 |
-243,679 |
-89,775 |
-204,540 |
-93,033 |
-14,592 |
-14,407 |
-178,677 |
1,428 |
已收利息 |
27,888 |
16,751 |
11,266 |
3,469 |
22,988 |
13,849 |
23,593 |
3,230 |
2,340 |
已付利息 |
-21,401 |
-24,720 |
-22,526 |
-24,020 |
-1,509 |
-441 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-131,491 |
-235,710 |
-78,515 |
-183,989 |
-114,512 |
-28,000 |
-38,000 |
-181,907 |
-912 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-115,318 |
-160,337 |
-120,635 |
-93,597 |
-62,141 |
-62,775 |
-42,625 |
-43,949 |
-51,773 |
投資活動之現金流量 |
-53,591 |
-126,883 |
-192,070 |
-63,518 |
68,900 |
-469,655 |
-271,872 |
13,048 |
-113,804 |
增添固定資產 |
-48,703 |
-179,746 |
-193,348 |
-64,446 |
-65,428 |
-17,281 |
-20,972 |
-64,085 |
-37,334 |
出售固定資產 |
112 |
1,043 |
1,278 |
928 |
293 |
526 |
0 |
663 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134,035 |
-641,342 |
-250,900 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250,900 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
2,838 |
-71,188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-5,000 |
51,820 |
0 |
-2,838 |
71,188 |
-62,458 |
0 |
76,470 |
-76,470 |
融資活動前之現金流量 |
688,463 |
12,753 |
472,365 |
-15,935 |
425,044 |
-300,204 |
8,442 |
-2,019 |
16,456 |
融資活動之現金流量 |
-126,912 |
103,768 |
-191,384 |
336,134 |
-242,320 |
-53,478 |
-66,799 |
822,290 |
428 |
新增貸款 |
263,757 |
607,458 |
0 |
653,707 |
0 |
95,000 |
20,000 |
37,000 |
0 |
償還貸款 |
-237,924 |
-459,969 |
-197,008 |
-59,066 |
-90,000 |
-95,000 |
-20,000 |
-37,000 |
-13,600 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
2,491 |
5,624 |
244,371 |
0 |
0 |
0 |
852,925 |
14,028 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
2,838 |
-71,188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-152,745 |
-46,212 |
0 |
-505,716 |
-81,132 |
-53,478 |
-66,799 |
-30,635 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
561,551 |
116,521 |
280,981 |
320,199 |
182,724 |
-353,682 |
-58,357 |
820,271 |
16,884 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,383,232 |
1,269,746 |
989,565 |
672,711 |
489,987 |
843,669 |
902,026 |
81,755 |
64,871 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-4,510 |
-3,035 |
-800 |
-3,345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,940,273 |
1,383,232 |
1,269,746 |
989,565 |
672,711 |
489,987 |
843,669 |
902,026 |
81,755 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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