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上市公司資料 - 澳門勵駿創建有限公司 , 01680.HK
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澳門勵駿創建有限公司, 01680.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 -341,031 -432,187 308,740 318,880 428,937 71,073 4,445 881,823 906,995 828,622
投資回報及融資費用之現金流量 -41,276 -108,420 -41,942 -613,065 -122,013 -93,989 -15,040 24,728 -106,633 -65,837
　已收利息 16,534 26,573 45,183 19,332 84 24,816 103,875 104,004 9,042 2,173
　已付利息 -57,810 -134,993 -87,125 -130,991 -122,097 -118,805 -118,915 -79,276 -65,675 -68,010
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 -501,406 0 0 0 0 -50,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,373 -8,188 -20,923 -77,306 -79,608 -27,504 -1,650 -1,650 -1,650 0
投資活動之現金流量 -56,299 -883,515 34,353 2,754,892 52,060 -1,939,108 -804,166 -1,626,819 -1,542,788 -679,200
　增添固定資產 -53,126 -264,325 -331,490 -946,445 -470,395 -1,849,038 -934,178 -1,272,368 -377,800 -7,687
　出售固定資產 10,280 355 842 0 0 29 0 32 0 335
　投資增加 0 0 -56,321 -200,000 0 -317,854 0 0 0 60,521
　投資減少 0 0 0 3,933,002 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -771,234 771,234 0 0 0 -109,118 1,370
　其他 -13,453 -619,545 421,322 739,569 -248,779 227,755 130,012 -354,483 -1,055,870 -733,739
融資活動前之現金流量 -441,979 -1,432,310 280,228 2,383,401 279,376 -1,989,528 -816,411 -721,918 -744,076 83,585
融資活動之現金流量 430,451 -5,202 -167,711 -1,196,834 -229,766 -719,010 -312,311 3,845,902 1,638,486 -43,139
　新增貸款 537,900 50,000 49,000 40,000 0 0 197,000 3,938,152 0 300,000
　償還貸款 -107,449 -34,275 -161,516 -465,600 -1,001,000 -614,000 -398,500 -1,443,000 -338,000 -290,322
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 1,350,750 2,164,885 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -771,234 771,234 0 0 0 -109,118 1,370
　其他 0 -20,927 -55,195 0 0 -105,010 -110,811 0 -79,281 -54,187
現金及等同現金之增加/(減少) -11,528 -1,437,512 112,517 1,186,567 49,610 -2,708,538 -1,128,722 3,123,984 894,410 40,446
年初之現金及現金等同項目 125,257 1,564,226 1,445,855 262,260 207,878 2,918,231 4,047,398 1,006,527 112,117 71,671
外匯兌換率變動之影響/(其他) 18,867 -1,457 5,854 -2,972 4,772 -1,815 -445 -83,113 0 0
年終之現金及現金等同項目 132,596 125,257 1,564,226 1,445,855 262,260 207,878 2,918,231 4,047,398 1,006,527 112,117
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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