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瑞斯康集團控股有限公司, 01679.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
6,719 |
-25,637 |
-11,147 |
27,486 |
66,994 |
-73,389 |
25,351 |
27,619 |
85,152 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-7,174 |
-13,201 |
-3,409 |
-24,507 |
756 |
277 |
-83,590 |
2,358 |
814 |
已收利息 |
992 |
1,367 |
2,523 |
1,928 |
756 |
553 |
406 |
2,358 |
815 |
已付利息 |
-8,166 |
-14,568 |
-5,932 |
-26,435 |
0 |
-276 |
0 |
0 |
-1 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-83,996 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,075 |
-273 |
437 |
-6,407 |
-3,045 |
-15,181 |
-8,325 |
-19,339 |
-4,887 |
投資活動之現金流量 |
-5,967 |
-117,666 |
-870 |
-163,413 |
-113,324 |
-37,191 |
-17,947 |
-6,036 |
-669 |
增添固定資產 |
-900 |
-1,406 |
-981 |
-5,042 |
-2,834 |
-18,103 |
-17,947 |
-10,520 |
-5,073 |
出售固定資產 |
248 |
812 |
111 |
111 |
0 |
22 |
0 |
84 |
4 |
投資增加 |
-2,800 |
0 |
0 |
-166,776 |
-108,454 |
0 |
-106,500 |
-280,710 |
-55,000 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
0 |
106,500 |
285,110 |
59,400 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
其他 |
-2,515 |
-117,072 |
0 |
-1,706 |
-2,036 |
-19,110 |
-250 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-7,497 |
-156,777 |
-14,989 |
-166,841 |
-48,619 |
-125,484 |
-84,511 |
4,602 |
80,410 |
融資活動之現金流量 |
1,859 |
126,676 |
-7,066 |
46,155 |
126,524 |
165,553 |
79,772 |
-9 |
-493 |
新增貸款 |
6,147 |
4,741 |
0 |
0 |
0 |
13,000 |
0 |
0 |
9 |
償還貸款 |
-17,471 |
-4,552 |
-7,066 |
-6,453 |
0 |
-13,000 |
0 |
-9 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127,841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
13,183 |
126,487 |
0 |
52,670 |
1 |
165,553 |
79,522 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-62 |
-1,318 |
0 |
0 |
0 |
-502 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-5,638 |
-30,101 |
-22,055 |
-120,686 |
77,905 |
40,069 |
-4,739 |
4,593 |
79,917 |
年初之現金及現金等同項目 |
91,705 |
121,669 |
145,110 |
267,037 |
184,643 |
144,822 |
148,109 |
143,123 |
63,533 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
585 |
137 |
-1,386 |
-1,241 |
4,489 |
-248 |
1,452 |
393 |
-327 |
年終之現金及現金等同項目 |
86,652 |
91,705 |
121,669 |
145,110 |
267,037 |
184,643 |
144,822 |
148,109 |
143,123 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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