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高地股份有限公司, 01676.HK - 綜合現金流量表 |
2023-06 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
-123,332 |
-52,398 |
-28,755 |
24,332 |
47,396 |
78,965 |
57,089 |
85,659 |
36,206 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
293 |
469 |
628 |
974 |
2,257 |
575 |
-5,740 |
-20,868 |
-1,229 |
已收利息 |
473 |
655 |
857 |
1,195 |
2,257 |
575 |
279 |
160 |
84 |
已付利息 |
-180 |
-186 |
-229 |
-221 |
0 |
0 |
-219 |
-1,028 |
-1,313 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5,800 |
-20,000 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
-1,070 |
-3,897 |
-18,698 |
-28,410 |
-31,784 |
-22,789 |
-17,065 |
-7,369 |
投資活動之現金流量 |
553 |
2,030 |
-7,199 |
2,989 |
-72,084 |
-35 |
72 |
-21 |
-195 |
增添固定資產 |
-468 |
-2,970 |
-3,699 |
-5,004 |
-37,084 |
-35 |
0 |
-31 |
-113 |
出售固定資產 |
1,021 |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,134 |
17,295 |
-300 |
-10,700 |
其他 |
0 |
0 |
-3,500 |
7,993 |
-35,000 |
-2,134 |
-17,223 |
310 |
10,618 |
融資活動前之現金流量 |
-122,486 |
-50,969 |
-39,223 |
9,597 |
-50,841 |
47,721 |
28,632 |
47,705 |
27,413 |
融資活動之現金流量 |
12,544 |
14,030 |
9,745 |
-1,259 |
0 |
129,102 |
7,670 |
-5,496 |
-5,327 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,500 |
11,000 |
償還貸款 |
-3,609 |
-2,848 |
-2,104 |
-1,259 |
0 |
0 |
-9,625 |
-11,696 |
-5,627 |
定息/債項工具融資 |
7,848 |
13,301 |
19,776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-6,170 |
-6,099 |
-6,967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
14,475 |
9,676 |
0 |
0 |
0 |
142,961 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,134 |
17,295 |
-300 |
-10,700 |
其他 |
0 |
0 |
-960 |
0 |
0 |
-15,993 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-109,942 |
-36,939 |
-29,478 |
8,338 |
-50,841 |
176,823 |
36,302 |
42,209 |
22,086 |
年初之現金及現金等同項目 |
176,402 |
213,479 |
242,578 |
234,253 |
285,243 |
109,982 |
73,679 |
31,470 |
9,384 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
21 |
-138 |
379 |
-13 |
-149 |
-1,562 |
1 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
66,481 |
176,402 |
213,479 |
242,578 |
234,253 |
285,243 |
109,982 |
73,679 |
31,470 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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