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內蒙古能源建設投資股份有限公司-H股, 01649.HK - 綜合現金流量表 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
-461,504 |
-1,533,433 |
-970,271 |
858,515 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-964,477 |
-129,713 |
17,022 |
2,953 |
已收利息 |
72,409 |
18,637 |
41,638 |
41,750 |
已付利息 |
-262,684 |
-151,350 |
-41,153 |
-38,797 |
已收股息 |
4,500 |
3,000 |
16,537 |
0 |
已付股息 |
-778,702 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-106,543 |
-158,145 |
-23,831 |
-14,763 |
投資活動之現金流量 |
-836,510 |
-1,936,279 |
338,026 |
-99,930 |
增添固定資產 |
-90,646 |
0 |
0 |
0 |
出售固定資產 |
2,495 |
14,405 |
3,297 |
8,666 |
投資增加 |
-267,540 |
-941,287 |
49,610 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
1,581 |
20,566 |
320,613 |
65,438 |
其他 |
-482,400 |
-1,029,963 |
-35,494 |
-174,034 |
融資活動前之現金流量 |
-2,369,034 |
-3,757,570 |
-639,054 |
746,775 |
融資活動之現金流量 |
4,610,905 |
3,135,066 |
719,113 |
406,560 |
新增貸款 |
5,583,000 |
5,011,000 |
635,000 |
400,000 |
償還貸款 |
-1,895,500 |
-1,896,500 |
-236,500 |
-58,878 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
921,824 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
1,581 |
20,566 |
320,613 |
65,438 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
2,241,871 |
-622,504 |
80,059 |
1,153,335 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,535,514 |
2,158,018 |
2,077,959 |
924,624 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
3,777,385 |
1,535,514 |
2,158,018 |
2,077,959 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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