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海納智能裝備國際控股有限公司, 01645.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
-67,643 |
127,791 |
28,874 |
-33,304 |
39,239 |
7,597 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-37,975 |
260 |
-661 |
-4,593 |
237 |
-712 |
已收利息 |
1,194 |
1,547 |
353 |
1,414 |
820 |
38 |
已付利息 |
-1,614 |
-1,287 |
-1,014 |
-58 |
-583 |
-750 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-37,555 |
0 |
0 |
-5,949 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,117 |
-9,966 |
-8,741 |
-6,905 |
-1,600 |
-146 |
投資活動之現金流量 |
-104,108 |
2,254 |
-774 |
19,385 |
-17,165 |
-23,375 |
增添固定資產 |
-1,452 |
-2,484 |
-1,365 |
-5,684 |
-5,920 |
-3,620 |
出售固定資產 |
71 |
10 |
140 |
7 |
23 |
0 |
投資增加 |
-57,847 |
0 |
0 |
1,683 |
0 |
-17,000 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
16,000 |
10,000 |
-8 |
與關聯人士之現金流量 |
-12,801 |
-39,224 |
-2,785 |
32,788 |
2,225 |
19,000 |
其他 |
-32,079 |
43,952 |
3,236 |
-25,409 |
-23,493 |
-21,747 |
融資活動前之現金流量 |
-212,843 |
120,339 |
18,698 |
-25,417 |
20,711 |
-16,636 |
融資活動之現金流量 |
83,732 |
79,329 |
-10,634 |
31,344 |
-5,933 |
15,438 |
新增貸款 |
39,193 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
5,000 |
償還貸款 |
-10,631 |
-16,858 |
-7,849 |
-1,444 |
-8,158 |
-8,562 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
67,971 |
125,411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-12,801 |
-39,224 |
-2,785 |
32,788 |
2,225 |
19,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-129,111 |
199,668 |
8,064 |
5,927 |
14,778 |
-1,198 |
年初之現金及現金等同項目 |
230,416 |
35,701 |
27,709 |
23,187 |
8,408 |
9,606 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,138 |
-4,953 |
-72 |
-1,405 |
1 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
102,443 |
230,416 |
35,701 |
27,709 |
23,187 |
8,408 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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