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現代中藥集團有限公司, 01643.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
經營活動之現金流量 |
90,833 |
68,578 |
61,080 |
91,508 |
-16,471 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
347 |
-111 |
-103,114 |
130 |
-1,040 |
已收利息 |
421 |
136 |
146 |
130 |
253 |
已付利息 |
-74 |
-247 |
0 |
0 |
-1,293 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-103,260 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-33,234 |
-25,819 |
-20,840 |
-14,396 |
-8,984 |
投資活動之現金流量 |
-70,469 |
-544 |
-1,353 |
-167 |
-1,795 |
增添固定資產 |
-62,435 |
-544 |
-2,619 |
-172 |
-1,933 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
5 |
5 |
138 |
投資增加 |
0 |
0 |
1,261 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-4,474 |
5,317 |
0 |
-5,696 |
其他 |
-8,034 |
4,474 |
-5,317 |
0 |
5,696 |
融資活動前之現金流量 |
-12,523 |
42,104 |
-64,227 |
77,075 |
-28,290 |
融資活動之現金流量 |
115,830 |
-4,804 |
10,317 |
0 |
-40,696 |
新增貸款 |
0 |
5,000 |
5,000 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-5,334 |
-5,330 |
0 |
0 |
-35,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
121,164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-4,474 |
5,317 |
0 |
-5,696 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
103,307 |
37,300 |
-53,910 |
77,075 |
-68,986 |
年初之現金及現金等同項目 |
73,191 |
35,891 |
89,940 |
12,865 |
81,851 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-407 |
0 |
-139 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
176,091 |
73,191 |
35,891 |
89,940 |
12,865 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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