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上市公司資料 - 禹洲集團控股有限公司 , 01628.HK
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禹洲集團控股有限公司, 01628.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 -341,932 700,816 9,694,311 6,952,733 9,021,748 2,097,005 2,240,393 1,703,213 2,895,188 42,568 -716,456 705,883 209,046 -780,654 -229,339
投資回報及融資費用之現金流量 -5,451,646 -4,360,131 -3,354,739 -3,380,407 -1,636,277 -1,652,702 -1,480,898 -1,045,756 -736,142 -713,640 -328,095 -120,609 -276,484 -110,246 -196,804
　已收利息 540,503 385,481 337,292 95,234 84,156 85,110 53,744 53,622 30,426 15,022 8,818 2,084 1,254 2,179 1,135
　已付利息 -5,170,018 -4,338,458 -3,018,064 -2,034,990 -1,562,772 -1,295,125 -1,129,863 -868,331 -641,580 -504,268 -178,267 -122,665 -156,738 -87,752 -27,729
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -822,131 -407,154 -673,967 -1,440,651 -157,661 -442,687 -404,779 -231,047 -124,988 -224,394 -158,646 -28 -121,000 -24,673 -170,210
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -947,701 -2,607,003 -3,856,230 -2,500,862 -1,643,569 -1,354,819 -816,503 -876,323 -660,000 -279,655 -232,872 -202,896 -160,395 -57,813 -52,163
投資活動之現金流量 -8,837,301 -18,943,915 -1,587,838 -10,157,319 -7,953,657 -1,401,172 -771,884 -1,816,282 -1,570,930 -1,166,661 -180,081 -46,194 -142,966 -676,008 -390,615
　增添固定資產 -130,788 -23,988 -108,549 -884,787 -885,744 -345,539 -573,091 -408,315 -348,019 -192,617 -171,388 -52,617 -122,510 -195,102 -386,724
　出售固定資產 7,242 1,873 3,434 212,058 717,777 0 16,932 130,899 6,437 110,723 2,775 0 0 0 0
　投資增加 -788,750 -6,451,199 -9,132,426 -7,445,418 -4,171,985 -880,944 -330,632 0 -173,414 -6,000 0 0 -17,159 -478,152 -2,478
　投資減少 1,528,994 3,016,736 159,882 110,990 1,195,988 0 -714,393 0 80,000 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 2,614,070 4,728,433 -83,720 -232,298 73,500 24,500 1,112,000 0 0 0 -1,787 -195,426 104,489 433,688 165,841
　其他 -12,068,069 -20,215,770 7,573,541 -1,917,864 -4,883,193 -199,189 -282,700 -1,538,866 -1,135,934 -1,078,767 -9,681 201,849 -107,786 -436,442 -167,254
融資活動前之現金流量 -15,578,580 -25,210,233 895,504 -9,085,855 -2,211,755 -2,311,688 -828,892 -2,035,148 -71,884 -2,117,388 -1,457,504 336,184 -370,799 -1,624,721 -868,921
融資活動之現金流量 11,159,025 25,707,551 10,553,422 8,754,702 6,472,447 3,967,401 6,595,154 2,177,316 1,952,473 777,531 2,548,933 1,043,224 425,893 1,559,588 943,041
　新增貸款 11,169,620 15,187,751 11,475,283 11,007,802 15,531,092 9,782,456 4,627,407 5,207,754 2,169,558 2,474,043 3,541,456 1,683,440 960,000 1,490,000 1,030,000
　償還貸款 -9,506,732 -9,701,191 -10,248,133 -3,763,282 -8,681,757 -4,087,894 -2,461,798 -3,543,890 -1,733,862 -1,697,055 -990,736 -1,818,893 -638,597 -364,100 -252,800
　定息/債項工具融資 11,957,125 24,830,041 9,807,780 4,307,986 1,669,956 0 3,317,545 1,802,191 1,516,777 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -5,092,358 -9,360,361 -2,000,000 -3,917,313 -2,120,344 -1,638,112 0 -1,288,739 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 26,758 22,878 1,612,131 1,351,807 0 623,172 0 0 0 543 0 1,374,103 1 0 0
　與關聯人士之現金流量 2,614,070 4,728,433 -83,720 -232,298 73,500 24,500 1,112,000 0 0 0 -1,787 -195,426 104,489 433,688 165,841
　其他 -9,458 0 -9,919 0 0 -736,721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -4,419,555 497,318 11,448,926 -331,153 4,260,692 1,655,713 5,766,262 142,168 1,880,589 -1,339,857 1,091,429 1,379,408 55,094 -65,133 74,120
年初之現金及現金等同項目 28,455,729 27,162,230 15,596,239 15,598,588 10,973,268 9,295,977 3,507,940 3,330,425 1,440,378 2,719,446 1,570,026 196,547 137,967 167,678 98,580
外匯兌換率變動之影響/(其他) -449,672 796,181 117,065 328,804 364,628 21,578 21,775 35,347 9,458 60,789 57,991 -5,929 3,486 35,422 -5,022
年終之現金及現金等同項目 23,586,502 28,455,729 27,162,230 15,596,239 15,598,588 10,973,268 9,295,977 3,507,940 3,330,425 1,440,378 2,719,446 1,570,026 196,547 137,967 167,678
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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