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上市公司資料 - 一元宇宙公司 , 01616.HK
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一元宇宙公司, 01616.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 30,623 8,093 -124,339 44,496 -157,239 91,394 119,176 91,642 104,149 96,466 302,779 189,477 45,688
投資回報及融資費用之現金流量 -1,577 -28,523 876 1,870 221 -16,836 -8,124 -9,576 -1,022 -34,863 -121,591 -231,904 -10,063
　已收利息 3,293 24 3,282 3,627 252 371 2,000 1,170 3,978 6,157 7,873 5,097 6,633
　已付利息 -4,870 -28,547 -2,406 -1,757 -31 -17,207 -2,524 -3,386 0 -22,020 -25,701 -17,587 -16,696
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -7,600 -7,600 -5,000 -19,000 -103,763 -219,414 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -64 -107 -335 -1,298 -4,736 -970 0 -2,389 -11,755 -22,454 -29,190 -11,665 -1,321
投資活動之現金流量 33,043 110,368 4,250 -31,555 -91,832 -66,642 -21,148 -61,597 42,290 -68,473 -90,036 -145,028 -113,920
　增添固定資產 -691 -194 -25,737 -96,385 -36,227 -42,455 -28,711 -63,545 -139,267 -56,808 -81,079 -82,769 -50,753
　出售固定資產 0 0 126 10,401 2,465 283 88 278 85 10 789 0 593
　投資增加 6,340 0 -1,900 -75,395 4,923 887 2,714 0 0 0 0 0 0
　投資減少 120,119 90,075 -63,871 122,361 -44,639 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 39,248 0 8,742 -48,560 0 0 0 -29,897 11,171 104,232 0
　其他 -92,725 20,487 56,384 7,463 -27,096 23,203 4,761 1,670 181,472 18,222 -20,917 -166,491 -63,760
融資活動前之現金流量 62,025 89,831 -119,548 13,513 -253,586 6,946 89,904 18,080 133,662 -29,324 61,962 -199,120 -79,616
融資活動之現金流量 -35,482 -271,579 24,831 96,503 240,413 50,592 -99,551 1,901 -167,841 35,650 1 212,042 112,074
　新增貸款 43,000 32,500 159,850 180,500 246,250 290,000 420,857 295,000 345,570 307,105 373,189 455,866 441,112
　償還貸款 -40,968 -13,017 -197,485 -212,578 -280,319 -306,442 -482,857 -252,500 -495,594 -366,514 -384,427 -348,056 -329,038
　定息/債項工具融資 0 36,284 0 191,315 265,740 172,471 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -41,500 -274,016 0 -178,424 0 -237,327 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 12,946 0 0 124,316 0 180,450 0 0 0 124,956 68 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 39,248 0 8,742 -48,560 0 0 0 -29,897 11,171 104,232 0
　其他 -8,960 -53,330 23,218 -8,626 0 0 -37,551 -40,599 -17,817 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 26,543 -181,748 -94,717 110,016 -13,173 57,538 -9,647 19,981 -34,179 6,326 61,963 12,922 32,458
年初之現金及現金等同項目 12,351 194,261 284,689 155,598 173,037 113,331 122,356 102,375 136,554 130,228 68,265 55,343 22,885
外匯兌換率變動之影響/(其他) -3,396 -162 3,466 19,075 -4,266 2,168 622 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 35,498 12,351 193,438 284,689 155,598 173,037 113,331 122,356 102,375 136,554 130,228 68,265 55,343
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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