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中國21世紀教育集團有限公司, 01598.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
122,717 |
88,067 |
128,010 |
110,518 |
123,889 |
66,527 |
76,430 |
24,214 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-25,798 |
-33,834 |
-23,022 |
2,681 |
-798 |
-3,777 |
-4,718 |
-7,722 |
已收利息 |
17,151 |
7,345 |
13,211 |
10,661 |
2,007 |
133 |
73 |
13,687 |
已付利息 |
-35,625 |
-26,634 |
-12,215 |
-7,980 |
-2,805 |
-3,910 |
-4,791 |
-21,409 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-7,324 |
-14,545 |
-24,018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-380 |
-1,211 |
-1,383 |
-1,085 |
-351 |
-183 |
-227 |
-179 |
投資活動之現金流量 |
-465,547 |
-287,893 |
-3,748 |
-225,658 |
-223,933 |
-40,587 |
-7,059 |
86,496 |
增添固定資產 |
-584,235 |
-255,095 |
-96,195 |
-90,753 |
-15,282 |
-6,024 |
-5,048 |
-13,237 |
出售固定資產 |
251 |
516 |
5 |
0 |
7 |
0 |
5 |
115 |
投資增加 |
6,858 |
-11,583 |
-22,964 |
-61,369 |
-10,432 |
0 |
0 |
-14,731 |
投資減少 |
20,074 |
3,922 |
3,997 |
0 |
0 |
0 |
14,731 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-48,954 |
-16,733 |
其他 |
91,505 |
-26,145 |
111,409 |
-73,536 |
-198,226 |
-34,563 |
32,207 |
131,082 |
融資活動前之現金流量 |
-369,008 |
-234,871 |
99,857 |
-113,544 |
-101,193 |
21,980 |
64,426 |
102,809 |
融資活動之現金流量 |
230,167 |
217,771 |
13,110 |
104,829 |
294,786 |
12,603 |
-72,718 |
-100,673 |
新增貸款 |
576,086 |
413,759 |
214,561 |
183,308 |
13,000 |
30,000 |
19,000 |
56,400 |
償還貸款 |
-343,752 |
-197,988 |
-159,887 |
-67,103 |
-35,106 |
-29,216 |
-42,478 |
-161,340 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
177 |
1,508 |
0 |
0 |
367,035 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-48,954 |
-16,733 |
其他 |
-2,344 |
0 |
-41,564 |
-11,376 |
-50,143 |
11,819 |
-286 |
21,000 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-138,841 |
-17,100 |
112,967 |
-8,715 |
193,593 |
34,583 |
-8,292 |
2,136 |
年初之現金及現金等同項目 |
334,332 |
357,700 |
258,613 |
259,491 |
39,864 |
5,320 |
13,612 |
11,476 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
17,092 |
-6,268 |
-13,880 |
7,837 |
26,034 |
-39 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
212,583 |
334,332 |
357,700 |
258,613 |
259,491 |
39,864 |
5,320 |
13,612 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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