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上市公司資料 - 河北翼辰實業集團股份有限公司-H股 , 01596.HK
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河北翼辰實業集團股份有限公司-H股, 01596.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
經營活動之現金流量 282,622 279,855 -26,988 99,623 222,772 180,135 -24,130
投資回報及融資費用之現金流量 -97,519 -46,386 -171,196 -41,730 -36,686 -31,511 -28,516
　已收利息 0 1,421 4,078 2,406 -27,675 -22,011 -19,839
　已付利息 0 -17,142 -19,485 -16,136 989 500 1,323
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -97,519 -30,665 -155,789 -28,000 -10,000 -10,000 -10,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -42,906 -26,181 -22,835 -31,596 -99,027 -28,071 -26,861
投資活動之現金流量 -184,409 -108,509 -181,500 -128,623 -85,214 3,180 -55,778
　增添固定資產 -124,195 -138,481 -151,087 -49,595 -84,400 -34,370 -31,768
　出售固定資產 286 40 87 65 49,186 37,550 0
　投資增加 -10,500 -40 -38,000 -129,000 0 0 -24,010
　投資減少 0 0 37,500 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -2,760 0 2,139
　其他 -50,000 29,972 -30,000 49,907 -47,240 0 -2,139
融資活動前之現金流量 -42,212 98,779 -402,519 -102,326 1,845 123,733 -135,285
融資活動之現金流量 164,282 -242,090 61,931 666,355 39,550 -117,703 72,251
　新增貸款 210,000 171,060 459,468 513,146 378,705 374,620 444,508
　償還貸款 -114,810 -413,150 -463,978 -413,023 -319,379 -479,786 -394,964
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 602,520 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -2,760 0 2,139
　其他 69,092 0 66,441 -36,288 -17,016 -12,537 20,568
現金及等同現金之增加/(減少) 122,070 -143,311 -340,588 564,029 41,395 6,030 -63,034
年初之現金及現金等同項目 134,667 289,832 649,436 85,541 44,146 38,062 101,210
外匯兌換率變動之影響/(其他) -161 3,589 -19,016 -134 0 54 -114
年終之現金及現金等同項目 256,576 150,110 289,832 649,436 85,541 44,146 38,062
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1

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