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大森控股集團有限公司, 01580.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
經營活動之現金流量 |
-6,384 |
-4,614 |
-26,268 |
-1,153 |
-20,098 |
-5,845 |
3,068 |
117,892 |
7,049 |
-16,215 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-6,727 |
-2,106 |
-3,196 |
-8,188 |
-3,850 |
-4,714 |
-4,103 |
-4,591 |
-3,844 |
-596 |
已收利息 |
24 |
5 |
13 |
7 |
9 |
17 |
5 |
1 |
17 |
3 |
已付利息 |
-6,751 |
-2,111 |
-1,618 |
-3,554 |
-3,859 |
-4,731 |
-4,108 |
-4,592 |
-3,861 |
-599 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
-1,591 |
-4,641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-83 |
-41 |
-9 |
-1,097 |
-14,380 |
-23,516 |
-17,161 |
-12,059 |
-8,942 |
-3,644 |
投資活動之現金流量 |
180 |
-1,630 |
-15,371 |
-3,538 |
-5,338 |
-75,738 |
-4,324 |
-25,031 |
-15,530 |
-47,422 |
增添固定資產 |
0 |
-1,866 |
-16,061 |
-3,523 |
-2,549 |
-72,618 |
-4,324 |
-25,031 |
-15,681 |
-47,922 |
出售固定資產 |
180 |
236 |
240 |
238 |
0 |
30 |
0 |
0 |
151 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,310 |
5,898 |
4,929 |
其他 |
0 |
0 |
-139 |
-253 |
-2,789 |
-3,150 |
0 |
-3,310 |
-5,898 |
-4,429 |
融資活動前之現金流量 |
-13,014 |
-8,391 |
-44,844 |
-13,976 |
-43,666 |
-109,813 |
-22,520 |
76,211 |
-21,267 |
-67,877 |
融資活動之現金流量 |
16,694 |
5,887 |
-585 |
16,739 |
17,830 |
56,655 |
141,204 |
-69,964 |
19,721 |
71,028 |
新增貸款 |
13,151 |
18,500 |
23,900 |
35,809 |
65,439 |
153,615 |
94,000 |
40,858 |
189,185 |
115,670 |
償還貸款 |
-23,122 |
-12,613 |
-24,974 |
-44,937 |
-47,609 |
-188,044 |
-56,000 |
-113,071 |
-175,362 |
-49,571 |
定息/債項工具融資 |
6,786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
19,879 |
0 |
0 |
27,867 |
0 |
91,084 |
103,204 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,310 |
5,898 |
4,929 |
其他 |
0 |
0 |
-100 |
-2,000 |
0 |
0 |
0 |
-1,061 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
3,680 |
-2,504 |
-45,429 |
2,763 |
-25,836 |
-53,158 |
118,684 |
6,247 |
-1,546 |
3,151 |
年初之現金及現金等同項目 |
3,259 |
5,763 |
51,007 |
48,298 |
74,263 |
127,690 |
9,006 |
2,759 |
4,305 |
1,154 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
185 |
-54 |
-129 |
-269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
6,939 |
3,259 |
5,763 |
51,007 |
48,298 |
74,263 |
127,690 |
9,006 |
2,759 |
4,305 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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