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上市公司資料 - 頤海國際控股有限公司 , 01579.HK
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頤海國際控股有限公司, 01579.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
經營活動之現金流量 1,497,308 1,205,355 479,006 438,681 283,242 125,938 76,963 3,495
投資回報及融資費用之現金流量 -183,246 -124,964 -29,467 -22,104 -3,233 57 4 35
　已收利息 20,407 23,679 18,824 11,892 933 57 4 35
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -203,653 -148,643 -48,291 -33,996 -4,166 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -318,961 -277,642 -160,506 -92,130 -60,182 -36,357 -3,645 -9,352
投資活動之現金流量 -72,511 -947,254 -269,163 -167,910 -44,378 -22,551 -37,397 -12,399
　增添固定資產 -395,053 -298,354 -293,723 -132,176 -47,560 -21,998 -37,784 -17,163
　出售固定資產 49,638 3,320 3,468 460 5,534 306 414 4,764
　投資增加 -14,812,120 -158,701 -12,000 -32,934 0 0 0 0
　投資減少 14,931,511 6,395 34,396 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 6,813 3,388 0 4,000 -141,633 -46,744 -28,935 -30,958
　其他 146,700 -503,302 -1,304 -7,260 139,281 45,885 28,908 30,958
融資活動前之現金流量 922,590 -144,505 19,870 156,537 175,449 67,087 35,925 -18,221
融資活動之現金流量 -6,523 -5,439 0 4,000 578,575 157,603 -28,935 -30,958
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還貸款 -13,336 -8,827 0 0 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 720,208 204,347 0 0
　與關聯人士之現金流量 6,813 3,388 0 4,000 -141,633 -46,744 -28,935 -30,958
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 916,067 -149,944 19,870 160,537 754,024 224,690 6,990 -49,179
年初之現金及現金等同項目 1,036,396 1,179,910 1,130,205 1,021,999 235,216 9,222 2,247 51,426
外匯兌換率變動之影響/(其他) 34,466 6,430 29,835 -52,331 32,759 1,304 -15 0
年終之現金及現金等同項目 1,986,929 1,036,396 1,179,910 1,130,205 1,021,999 235,216 9,222 2,247
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

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